Jyske Invest Virksomhedsobligationer SRI KL(0P000195UV)

哥本哈根

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

98.140 -0.140 -0.14%

14/03 - 關閉. DKK 貨幣

種類: 基金

市場: 丹麥

發行者: Jyske Invest

國際證券識別碼(ISIN): DK0060762466

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.04B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000195UV 持股

全面的主要持股資訊及 Jyske Invest Virksomhedsobligationer Special KL (0P000195UV) 的關鍵持股資訊。我們的 Jyske Invest Virksomhedsobligationer Special KL 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	5.910	6.800	0.890
債券	92.230	92.230	0.000
可換股債券	0.750	0.750	0.000
優先股	1.110	1.110	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	93.348	85.462
現金	6.799	17.496

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 116

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Navient Corporation 11.5%	-	2.01	-	-
Novelis Sheet Ingot GmbH 3.375%	XS2326493728	1.93	-	-
Hilton Domestic Operating Co Inc.	-	1.68	-	-
Techem Verwaltungsgesellschaft 675 mbh 5.375%	XS2767965853	1.65	-	-
Allianz SE 3.5%	-	1.65	-	-
GFL Environmental Inc. 4.375%	-	1.56	-	-
Axa SA 6.375%	XS2737652474	1.56	-	-
Eurofins Scientific SE 3.25%	XS1716945586	1.50	-	-
Boost Newco Borrower LLC 8.5%	XS2696111389	1.49	-	-
Block Inc 6.5%	-	1.49	-	-

由Jyske Invest發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Jyske Invest Nye Obligationsmark KL	256.73M	1.24	-2.11	0.23
Jyske Invest Virksomhedsobligatione	555.16M	7.71	0.89	3.04
Jyske Invest Lange Obligationer KL	858.64M	4.66	-1.32	0.30
Jyske Nye Obligationsmarkeder Valut	653.57M	2.08	2.73	1.28
Jyske Invest Hojt Ratede Virksomhed	214.08M	0.98	0.35	0.73

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香港恒生指數	23,959.98	+497.33	+2.12%
上證指數	3,419.56	+60.83	+1.81%
新加坡MSCI 期貨	385.85	-0.50	-0.13%
日經225	37,053.10	+263.07	+0.72%
US 30	41,423.5	+609.4	+1.49%
US 500	5,625.6	+104.4	+1.89%
美元指數期貨	103.710	-0.130	-0.13%

倫敦布倫特原油	70.58	+0.70	+1.00%
WTI原油	67.18	+0.63	+0.95%
黃金	3,001.10	+9.80	+0.33%
銅	4.8960	-0.0295	-0.60%
天然氣	4.104	-0.007	-0.17%
美國二號棉花	67.37	+0.84	+1.26%
美國大豆	1,016.00	+5.25	+0.52%

歐元/美元	1.0879	+0.0027	+0.25%
美元/日元	148.62	+0.81	+0.55%
美元/離岸人民幣	7.2356	-0.0102	-0.14%
英鎊/美元	1.2932	-0.0014	-0.11%
美元/新臺幣	32.926	-0.046	-0.14%
美元/港幣	7.7728	+0.0011	+0.01%
日元/港幣	5.22890	-0.02830	-0.54%

建設銀行	6.830	+0.140	+2.09%
友邦保險	61.25	-1.55	-2.47%
滙豐控股	85.45	-0.20	-0.23%
中國平安	49.15	+2.60	+5.59%
騰訊控股	521.50	+14.00	+2.76%
長和	46.25	-3.15	-6.38%
香港交易所	354.20	+10.00	+2.91%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
Jyske Invest Virk.	98.140	-0.140	-0.14%
Carmignac Portfol.	136.110	+0.540	+0.40%
Schroder GAIA Ege.	311.760	-2.180	-0.69%
Robeco QI Emergin.	174.150	-0.730	-0.42%
Russell Investmen.	18.140	0.000	0%
Allianz Strategie.	1,626.500	-13.180	-0.80%
Fondomutua Renta .	24.141	-0.050	-0.21%
HSBC Portfolios -.	18.088	+0.060	+0.31%