Jyske Invest Virksomhedsobligationer SRI KL(0P000195UV)

哥本哈根

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92.140 +0.170 +0.18%

29/04 - 延遲資料. DKK 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 丹麥

發行者: Jyske Invest

國際證券識別碼(ISIN): DK0060762466

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 855.25M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000195UV 持股

全面的主要持股資訊及 Jyske Invest Virksomhedsobligationer Special KL (0P000195UV) 的關鍵持股資訊。我們的 Jyske Invest Virksomhedsobligationer Special KL 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	7.890	7.980	0.090
債券	90.920	90.920	0.000
優先股	1.200	1.200	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	92.117	88.630
現金	7.976	10.240
衍生工具	-0.092	46.717

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 107

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Navient Corporation 11.5%	-	2.26	-	-
Novelis Sheet Ingot GmbH 3.375%	XS2326493728	2.10	-	-
Huhtamaki Oyj 5.125%	FI4000562202	1.95	-	-
Hilton Domestic Operating Co Inc.	-	1.91	-	-
Unibail-Rodamco-Westfield SE 7.25%	FR001400IU83	1.86	-	-
Primo Water Holdings Inc 3.875%	XS2241804462	1.76	-	-
GFL Environmental Inc. 4.375%	-	1.73	-	-
Grifols Escrow Issuer S A U 3.875%	XS2393001891	1.67	-	-
Allianz SE 3.5%	-	1.64	-	-
TERNA - Rete Elettrica Nazionale S.p.A. 2.375%	XS2437854487	1.63	-	-

由Jyske Invest發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Jyske Invest Nye Obligationsmark KL	263.58M	-0.46	-5.64	0.08
Jyske Invest Lange Obligationer KL	833.98M	-0.41	-3.29	0.33
Jyske Invest Virksomhedsobligatione	553.82M	0.54	-0.62	2.57
Jyske Nye Obligationsmarkeder Valut	703.88M	0.21	2.62	1.71
Jyske Invest Hojt Ratede Virksomhed	257.42M	0.49	-3.18	0.95

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香港恒生指數	17,763.03	+16.12	+0.09%
上證指數	3,104.82	-8.22	-0.26%
新加坡MSCI 期貨	302.88	-1.87	-0.61%
日經225	38,379.50	+444.74	+1.17%
US 30	38,354.9	-31.2	-0.08%
US 500	5,107.8	-8.4	-0.16%
美元指數期貨	105.570	+0.122	+0.12%

倫敦布倫特原油	87.45	+0.25	+0.29%
WTI原油	82.85	+0.22	+0.27%
黃金	2,328.10	-29.60	-1.26%
銅	4.6342	-0.0423	-0.90%
天然氣	2.077	+0.047	+2.32%
美國二號棉花	78.96	-2.56	-3.14%
美國大豆	1,181.50	-0.50	-0.04%

歐元/美元	1.0730	+0.0011	+0.10%
美元/日元	156.91	+0.58	+0.37%
美元/離岸人民幣	7.2481	+0.0043	+0.06%
英鎊/美元	1.2549	-0.0012	-0.10%
美元/新臺幣	32.585	+0.078	+0.24%
美元/港幣	7.8204	-0.0051	-0.07%
日元/港幣	0.04985	-0.00020	-0.40%

建設銀行	5.100	+0.030	+0.59%
友邦保險	57.80	+0.50	+0.87%
滙豐控股	67.00	+1.45	+2.21%
中國平安	35.95	-0.65	-1.78%
騰訊控股	347.20	-0.40	-0.12%
長和	38.25	-0.40	-1.03%
香港交易所	251.60	-3.40	-1.33%