Jyske Invest Emerging Market Bonds EUR CL(0P00000IG8)

哥本哈根

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278.670 +0.470 +0.17%

23/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 丹麥

發行者: Jyske Invest International

國際證券識別碼(ISIN): DK0016261910

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 16.1M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000IG8 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.260	6.930	2.670
債券	95.740	95.850	0.110

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	81.934	53.077
公司	13.913	25.448
現金	6.928	14.129
衍生工具	-2.775	52.279

地區配置

債券

拉丁美洲
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 105

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Uruguay (Republic Of) 5.75%	-	2.75	-	-
Ivory Coast (Republic Of) 7.625%	XS2752065040	2.59	-	-
United Arab Emirates (Federal Government of) 4.917%	XS2684502623	2.34	-	-
Petroleos Mexicanos 6.5%	-	1.99	-	-
Turkey (Republic of)	-	1.95	-	-
Bank Gospodarstwa Krajowego 4.375%	XS2831765099	1.93	-	-
Senegal (Republic of) 6.25%	XS1619155564	1.92	-	-
Qatar (State of) 4.5%	XS1807174393	1.74	-	-
Brazil (Federative Republic) 6.125%	-	1.72	-	-
Turkey (Republic of) 5.125%	-	1.70	-	-

由Jyske Invest International發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	High Yield Corporate Bonds Acc CL		53.91M	7.95	1.75	3.21

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香港恒生指數	19,883.13	+162.43	+0.82%
上證指數	3,351.26	-16.81	-0.50%
新加坡MSCI 期貨	373.60	+3.05	+0.82%
日經225	39,172.50	+449.00	+1.16%
US 30	42,899.2	-7.7	-0.02%
US 500	5,971.3	-2.8	-0.05%
美元指數期貨	107.85	+0.49	+0.46%

倫敦布倫特原油	72.65	+0.09	+0.12%
WTI原油	69.45	-0.11	-0.16%
黃金	2,630.39	+1.09	+0.04%
銅	4.0957	+0.0009	+0.02%
天然氣	3.400	+0.015	+0.44%
美國二號棉花	69.44	+1.38	+2.03%
美國大豆	969.00	-6.00	-0.62%

歐元/美元	1.0405	0.0000	0.00%
美元/日元	157.19	+0.03	+0.02%
美元/離岸人民幣	7.3085	+0.0015	+0.02%
英鎊/美元	1.2533	0.0000	0.00%
美元/新臺幣	32.683	-0.011	-0.03%
美元/港幣	7.7705	+0.0006	+0.01%
日元/港幣	0.04943	0.00000	0.00%

建設銀行	6.400	+0.180	+2.89%
友邦保險	55.45	+0.65	+1.19%
滙豐控股	74.95	+0.85	+1.15%
中國平安	46.35	+0.90	+1.98%
騰訊控股	420.20	-6.20	-1.45%
長和	41.45	+0.85	+2.09%
香港交易所	297.60	+1.60	+0.54%