SOMMA JUSPREV ALM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO(0P00016YDU)

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27.266 +0.010 +0.03%

21/11 - 關閉. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: Sul América Investimentos GDR SA

國際證券識別碼(ISIN): BRJUS2CTF005

S/N: 23.216.805/0001-72

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 77.26M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00016YDU 持股

全面的主要持股資訊及 JUSPREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (0P00016YDU) 的關鍵持股資訊。我們的 JUSPREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.230	2.250	0.020
債券	97.770	97.770	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	97.770	2,998.780
現金	2.230	2,295.890

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 10

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2035	BRSTNCNTB0O7	36.79	4,128.550	-2.89%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2050	BRSTNCNTB3D4	27.22	3,997.480	0.00%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2045	BRSTNCNTB0A6	13.94	4,317.208	+0.00%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2055	BRSTNCNTB4Q4	10.29	4,035.410	0.00%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2030	BRSTNCNTB3B8	3.70	4,224.130	0.00%
NTNFF 10 01-Jan-2025	BRSTNCNTF170	3.06	1,034.89	+0.00%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026	BRSTNCNTB4U6	2.76	4,343.700	+0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/08/24	BRSTNCNTB096	2.24	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/05/29	BRSTNCNTB716	0.00	-	-

由Somma Investimentos S.A.發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
ODP SULAMERICA FUNDO DE INVESTIMENT	1.38B	9.18	12.02	9.46
SUL AMERICA SAP INDIVIDUAL FUNDO DE	1.23B	9.29	7.70	12.98
RENDA FIXA FAELCE JERI	1.19B	9.32	12.31	12.30
ENERPREV CONSOLIDADOR FUNDO DE INVF	911.31M	9.21	12.28	-
SUL AMERICA OABPREV PR FUNDO DE INV	834.66M	8.23	11.22	8.95

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	375.75	-1.35	-0.36%
日經225	38,756.00	+435.00	+1.14%
US 30	44,507.5	+211.0	+0.48%
US 500	5,992.6	+23.3	+0.39%
美元指數期貨	106.830	-0.680	-0.63%

倫敦布倫特原油	74.69	+0.06	+0.08%
WTI原油	71.29	+0.05	+0.07%
黃金	2,746.20	+9.00	+0.33%
銅	4.1625	+0.0257	+0.62%
天然氣	3.532	+0.245	+7.45%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	986.62	+3.12	+0.32%

歐元/美元	1.0484	+0.0067	+0.64%
美元/日元	153.87	-0.87	-0.56%
美元/離岸人民幣	7.2404	-0.0024	-0.03%
英鎊/美元	1.2595	+0.0064	+0.51%
美元/新臺幣	32.583	+0.000	+0.00%
美元/港幣	7.7832	-0.0003	-0.00%
日元/港幣	5.05815	+0.02865	+0.57%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%