Jupiter Strategic Bond Fund I Acc(0P0000U212)

倫敦

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1.09 0.00 0%

21/11 - 關閉. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 英國

國際證券識別碼(ISIN): GB00B4T6SD53

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 574.82M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000U212 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	0.84	0.84	0.00
債券	160.96	162.15	1.19
可換股債券	0.34	0.34	0.00
優先股	1.55	1.55	0.00
其他	0.02	0.03	0.01

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	12.14	7.48
市帳率	0.97	1.65
市銷率	0.65	1.04
市現率	8.69	23.15
股息收益率	5.95	4.06
5 年盈利增長	9.56	14.48

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	104.57	52.61
衍生工具	-1.09	64.52
公司	57.22	50.16
現金	-63.71	49.09
證券化	2.06	9.70

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 361

短倉數目: 12

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Us 2Yr Note Sep 24	-	27.55	-	-
Us 5Yr Note Sep 24	-	20.55	-	-
Us Ultra 10Yr Note Sep 24	-	16.31	-	-
Us Long Bond Sep 24	-	7.80	-	-
Australia AUT 3.25 21-Jun-2039	AU000XCLWAP3	5.86	84.625	+0.56%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.375%	GB00BPSNBB36	4.64	-	-
United States Treasury Bonds 2%	-	4.13	-	-
Australia AUT 3.75 21-Apr-2037	AU3TB0000192	3.43	91.746	+0.39%
Australia AUGOVT 1.75 21-JUN-2051	AU0000097495	2.13	54.00	+0.27%
Long Gilt Sep 24	GB00KNPWRM38	2.10	-	-

由Jupiter Unit Trust Managers Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Jupiter Dynamic Bond Class D GBP Ac	5.74B	1.60	-1.51	2.17
Jupiter Dynamic Bond Class D GBP Q	5.74B	1.66	-1.48	2.18
Jupiter Dynamic Bond Class I GBP Q	5.74B	1.65	-1.46	2.21
Jupiter Strategic Bond I Inc	217.28M	1.02	-2.06	2.33
Jupiter Strategic Bond Acc	15.83M	0.39	-2.78	1.35

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香港恒生指數	19,173.00	-428.11	-2.18%
上證指數	3,269.96	-100.44	-2.98%
新加坡MSCI 期貨	375.88	-0.24	-0.06%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	43,885.0	+14.6	+0.03%
US 500	5,948.7	-0.0	0.00%
美元指數期貨	107.107	+0.177	+0.17%

倫敦布倫特原油	74.22	-0.01	-0.01%
WTI原油	70.12	+0.02	+0.03%
黃金	2,694.60	+19.70	+0.74%
銅	4.0898	-0.0217	-0.53%
天然氣	3.373	-0.016	-0.47%
美國二號棉花	70.13	-0.27	-0.38%
美國大豆	977.75	-3.00	-0.31%

歐元/美元	1.0471	-0.0003	-0.02%
美元/日元	154.87	+0.35	+0.23%
美元/離岸人民幣	7.2551	-0.0003	-0.00%
英鎊/美元	1.2573	-0.0013	-0.10%
美元/新臺幣	32.563	+0.006	+0.02%
美元/港幣	7.7823	-0.0005	-0.01%
日元/港幣	5.02470	-0.01060	-0.21%

建設銀行	5.880	-0.070	-1.18%
友邦保險	56.35	-0.50	-0.88%
滙豐控股	70.95	-0.35	-0.49%
中國平安	44.95	-1.20	-2.60%
騰訊控股	402.20	-5.40	-1.32%
長和	39.75	-0.50	-1.24%
香港交易所	285.20	-13.20	-4.42%