Jupiter Strategic Bond Fund I Acc(0P0000U212)

倫敦

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1.08 +0.01 +0.89%

16/05 - 延遲資料. GBP 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 英國

發行者: Jupiter Unit Trust Managers Ltd

國際證券識別碼(ISIN): GB00B4T6SD53

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 722.22M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000U212 持股

全面的主要持股資訊及 Jupiter Strategic Bond I Acc (0P0000U212) 的關鍵持股資訊。我們的 Jupiter Strategic Bond I Acc 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	0.83	0.83	0.00
債券	153.92	163.79	9.87
可換股債券	0.54	0.54	0.00
優先股	1.13	1.13	0.00

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	8.49	8.06
市帳率	0.55	1.56
市銷率	0.50	0.98
市現率	3.73	25.69
股息收益率	7.84	4.32
5 年盈利增長	-	16.01

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
基本材料	50.84	30.82
金融服務	49.16	84.17

地區配置

歐洲發達國家
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 420

短倉數目: 14

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Us 2Yr Note Mar 24	-	28.65	-	-
Us 5Yr Note Mar 24	-	19.88	-	-
Korea 10 Yr Bond (Kfe) Mar 24	KR4167V30006	8.14	-	-
Us Long Bond Mar 24	-	7.42	-	-
Us Ultra 10Yr Note Mar 24	-	7.13	-	-
Australia AUT 3.25 21-Jun-2039	AU000XCLWAP3	5.48	86.944	-0.45%
United States Treasury Bonds 2.375%	-	4.39	-	-
United States Treasury Bonds 2%	-	3.80	-	-
Australia AUT 3.75 21-Apr-2037	AU3TB0000192	3.20	94.092	-0.43%
NTNFF 10 01-Jan-2027	BRSTNCNTF1P8	2.06	1,015.49	+0.02%

由Jupiter Unit Trust Managers Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Jupiter Dynamic Bond Class D GBP Ac	5.74B	-0.15	-1.35	2.28
Jupiter Dynamic Bond Class D GBP Q	5.74B	-0.09	-1.35	2.28
Jupiter Dynamic Bond Class I GBP Q	5.74B	-0.08	-1.29	2.35
Jupiter Strategic Bond Acc	17.07M	-3.41	-3.76	0.97
Jupiter Strategic Bond I Inc	262.74M	-3.16	-3.04	1.99

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香港恒生指數	19,553.61	+177.08	+0.91%
上證指數	3,154.03	+31.63	+1.01%
新加坡MSCI 期貨	312.57	+3.87	+1.25%
日經225	38,766.50	-154.50	-0.40%
US 30	39,917.1	+47.7	+0.12%
US 500	5,299.5	+2.4	+0.05%
美元指數期貨	104.470	+0.125	+0.12%

倫敦布倫特原油	83.45	+0.18	+0.22%
WTI原油	79.42	+0.19	+0.24%
黃金	2,406.30	+20.80	+0.87%
銅	5.0200	+0.1430	+2.93%
天然氣	2.577	+0.082	+3.29%
美國二號棉花	75.88	-0.36	-0.47%
美國大豆	1,223.50	+7.50	+0.62%

歐元/美元	1.0860	-0.0005	-0.05%
美元/日元	155.75	+0.37	+0.24%
美元/離岸人民幣	7.2311	+0.0077	+0.11%
英鎊/美元	1.2677	+0.0011	+0.09%
美元/新臺幣	32.202	+0.032	+0.10%
美元/港幣	7.8014	+0.0002	+0.00%
日元/港幣	0.05010	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.850	-0.050	-0.85%
友邦保險	65.30	+2.10	+3.32%
滙豐控股	68.55	-1.55	-2.21%
中國平安	45.45	+2.45	+5.70%
騰訊控股	395.00	+1.40	+0.36%
長和	42.25	+0.45	+1.08%
香港交易所	295.00	+3.00	+1.03%