GAM Multibond - Local Emerging Bond USD A(0P00000C3K)

盧森堡

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61.680 +0.050 +0.08%

24/12 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: GAM (Luxembourg) SA

國際證券識別碼(ISIN): LU0107851205

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 6.79M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000C3K 持股

全面的主要持股資訊及 Julius Baer Multibond - Local Emerging Bond Fund U (0P00000C3K) 的關鍵持股資訊。我們的 Julius Baer Multibond - Local Emerging Bond Fund U 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.550	91.980	89.430
債券	96.440	96.440	0.000
其他	1.010	1.010	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	96.437	67.588
衍生工具	-0.631	113.966
現金	3.185	36.217

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 116

短倉數目: 56

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Mexico (United Mexican States) 8.5%	MX0MGO0000H9	12.91	-	-
Czech (Republic of) 1.2%	CZ0001005888	7.41	-	-
South Africa (Republic of) 8.5%	ZAG000107012	6.21	-	-
Brazil 10 01-Jan-2029	BRSTNCNTF1Q6	5.54	941.130	0.00%
Poland (Republic of) 2.75%	PL0000107611	4.33	-	-
Ministerio de Hacienda y Credito Publico 7%	COL17CT03490	3.79	-	-
Mexico (United Mexican States) 10%	MX0MGO0000B2	3.65	-	-
Thailand (Kingdom Of) 1.45%	TH0623A34C09	3.61	-	-
Malaysia (Government Of) 3.844%	MYBMX1300040	3.17	-	-
United States Treasury Bills	-	3.11	-	-

由GAM (Luxembourg) SA發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU1264761328	2.24B	7.39	1.19	-
B Multibond Local Emerging Bond Fub	38.9M	-2.76	-0.20	-0.71
B Multibond Local Emerging Bond Fuc	70.41M	-2.23	0.44	-0.06
B Multibond Local Emerging Bond Fur	5.98M	-2.23	0.45	-0.06
B Multibond Local Emerging Bond Far	4.52M	-2.22	0.45	-0.06

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香港恒生指數	20,090.46	-7.83	-0.04%
上證指數	3,400.14	+2.06	+0.06%
新加坡MSCI 期貨	373.50	0.00	0.00%
日經225	40,277.50	+699.50	+1.77%
US 30	43,016.0	-309.8	-0.72%
US 500	5,975.6	-62.0	-1.03%
美元指數期貨	107.790	-0.100	-0.09%

倫敦布倫特原油	74.17	+1.32	+1.81%
WTI原油	70.60	+0.98	+1.41%
黃金	2,631.90	-45.20	-1.69%
銅	4.122	-0.023	-0.48%
天然氣	3.383	+0.064	+1.93%
美國二號棉花	68.89	+0.14	+0.20%
美國大豆	980.00	-8.00	-0.81%

歐元/美元	1.0427	+0.0005	+0.00%
美元/日元	157.82	-0.18	-0.11%
美元/離岸人民幣	7.2985	-0.0030	0.00%
英鎊/美元	1.2579	+0.0054	+0.80%
美元/新臺幣	32.809	+0.037	+0.12%
美元/港幣	7.7618	-0.0061	-0.13%
日元/港幣	4.91720	+0.00240	+0.00%

建設銀行	6.470	-0.020	-0.31%
友邦保險	56.30	-0.40	-0.71%
滙豐控股	75.25	+0.35	+0.47%
中國平安	46.35	-0.25	-0.54%
騰訊控股	417.40	-2.60	-0.62%
長和	41.80	+0.15	+0.36%
香港交易所	297.20	-4.00	-1.33%