GAM Multibond - Emerging Bond USD A(0P00000C3F)

盧森堡

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113.570 +0.150 +0.13%

13/03 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: GAM (Luxembourg) SA

國際證券識別碼(ISIN): LU0081406851

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 426.62K

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000C3F 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	21.270	22.780	1.510
債券	78.730	78.730	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	4.286	22.949
市帳率	0.669	1.145
市銷率	1.178	3.583
市現率	0.544	568.118
股息收益率	0.125	6.464
5 年盈利增長	-	13.336

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	66.564	51.499
現金	21.272	56.497
公司	12.164	23.743

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 72

短倉數目: 7

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Petroleos Mexicanos 6.95%	-	4.46	-	-
Azerbaijan (Republic of) 5.125%	XS1678623064	4.38	-	-
Panama (Republic of) 9.375%	-	3.85	-	-
Peru (Republic Of) 3.6%	-	3.73	-	-
South Africa (Republic of) 7.3%	-	3.51	-	-
Zambia (Republic Of) 5.75%	XS2837240261	3.36	-	-
Mozambique (Republic of) 9%	XS2051203862	2.71	-	-
JSC National Company KazMunayGas 6.375%	XS1807299331	2.59	-	-
OCP SA 6.875%	XS1061043367	2.04	-	-
Congo (Republic of) 6%	XS0334989000	1.84	-	-

由GAM (Luxembourg) SA發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU1264761328	2.47B	7.36	1.35	-
B Multibond Local Emerging Bond Fub	38.56M	-6.00	-1.00	-0.48
B Multibond Local Emerging Bond Fuc	62.25M	-5.39	-0.36	0.17
B Multibond Local Emerging Bond Fua	11.93M	2.16	0.28	0.39
B Multibond Local Emerging Bond Fur	5.01M	2.17	0.29	0.39

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香港恒生指數	23,959.98	+497.33	+2.12%
上證指數	3,419.56	+60.83	+1.81%
新加坡MSCI 期貨	385.85	-0.50	-0.13%
日經225	37,053.10	+263.07	+0.72%
US 30	41,423.5	+609.4	+1.49%
US 500	5,625.6	+104.4	+1.89%
美元指數期貨	103.710	-0.130	-0.13%

倫敦布倫特原油	70.58	+0.70	+1.00%
WTI原油	67.18	+0.63	+0.95%
黃金	3,001.10	+9.80	+0.33%
銅	4.8960	-0.0295	-0.60%
天然氣	4.104	-0.007	-0.17%
美國二號棉花	67.37	+0.84	+1.26%
美國大豆	1,016.00	+5.25	+0.52%

歐元/美元	1.0879	+0.0027	+0.25%
美元/日元	148.62	+0.81	+0.55%
美元/離岸人民幣	7.2356	-0.0102	-0.14%
英鎊/美元	1.2932	-0.0014	-0.11%
美元/新臺幣	32.926	-0.046	-0.14%
美元/港幣	7.7728	+0.0011	+0.01%
日元/港幣	5.22890	-0.02830	-0.54%

建設銀行	6.830	+0.140	+2.09%
友邦保險	61.25	-1.55	-2.47%
滙豐控股	85.45	-0.20	-0.23%
中國平安	49.15	+2.60	+5.59%
騰訊控股	521.50	+14.00	+2.76%
長和	46.25	-3.15	-6.38%
香港交易所	354.20	+10.00	+2.91%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
Julius Baer Multi.	113.570	+0.150	+0.13%
ATL Capital Carte.	10.59	+0.03	+0.31%
Schroder Internat.	25.977	+0.050	+0.20%
SEB Fund 5 - SEB .	88.927	+0.080	+0.09%
Polar Capital Fin.	17.470	+0.180	+1.04%
NN L European Sus.	14,935.690	+153.150	+1.04%
AXA World Funds .	330.100	+6.000	+1.85%
Janus Henderson G.	52.200	-0.890	-1.68%