JSS Sustainable Bond - EUR Corporates M EUR acc(0P0000WDHK)

盧森堡

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196.650 +0.170 +0.09%

21/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0776582891

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 106M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000WDHK 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.310	4.420	0.110
債券	88.890	88.890	0.000
可換股債券	5.890	5.890	0.000
優先股	0.910	0.910	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	88.642	78.058
現金	4.310	12.653
政府	0.968	11.773
證券化	0.189	7.745

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 268

短倉數目: 17

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Deutsche Bahn Finance GmbH (Berlin) 1.375%	XS1885608817	1.70	-	-
Unipolsai SPA 4.9%	IT0005596207	1.42	-	-
Lonza Finance International NV 3.5%	BE6355215664	1.37	-	-
GN Store Nord 0.875%	XS2412258522	1.36	-	-
VR-Group PLC 2.375%	FI4000523287	1.24	-	-
Argentum Netherlands B.V. 4.375%	XS1245292807	1.20	-	-
HSBC Holdings PLC 6.364%	XS2553547444	1.03	-	-
Procredit Holding AG 9.5%	DE000A383C84	0.98	-	-
Unilever Finance Netherlands B.V 3.25%	XS2767489474	0.95	-	-
Novo Nordisk Finance (Netherlands) B.V. 3.375%	XS2820460751	0.94	-	-

由J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Sarasin Exclusive EUR Bonds M EUR	309.74M	2.39	-1.87	0.43
JSS Bond GlblCnvrtbles I EUR H Acc	82.89M	4.11	-4.63	-
JSS Bond GlblCnvrtbles P EUR H Acc	82.89M	3.56	-5.18	-
JSS Cat Bond P EUR Acc	28.71M	9.12	5.11	1.94

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.25	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.455	+0.525	+0.49%

倫敦布倫特原油	75.17	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,718.20	+43.30	+1.62%
銅	4.0850	-0.0400	-0.97%
天然氣	3.122	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	JSS Sustainable B.	196.650	+0.170	+0.09%
	Mutuafondo Mixto .	168.46	+0.14	+0.09%