JSS Cat Bond Fund I CHF-acc hedged(0P0000VUAY)

盧森堡

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1,341.220 +2.390 +0.18%

10/01 - 關閉. CHF 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0742414419

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 26.22M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000VUAY歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2025年1月10日	1,341.220	1,341.220	1,341.220	1,341.220	0.18%
2025年1月3日	1,338.830	1,338.830	1,338.830	1,338.830	-0.11%
2024年12月31日	1,340.270	1,340.270	1,340.270	1,340.270	0.21%
2024年12月27日	1,337.450	1,337.450	1,337.450	1,337.450	0.07%
2024年12月20日	1,336.570	1,336.570	1,336.570	1,336.570	-0.10%
2024年12月13日	1,337.910	1,337.910	1,337.910	1,337.910	0.26%
2024年12月6日	1,334.450	1,334.450	1,334.450	1,334.450	-0.76%
2024年11月29日	1,344.680	1,344.680	1,344.680	1,344.680	0.36%
2024年11月22日	1,339.840	1,339.840	1,339.840	1,339.840	0.62%
2024年11月15日	1,331.650	1,331.650	1,331.650	1,331.650	-0.22%
2024年11月8日	1,334.630	1,334.630	1,334.630	1,334.630	0.45%
2024年10月31日	1,328.680	1,328.680	1,328.680	1,328.680	0.61%
2024年10月25日	1,320.570	1,320.570	1,320.570	1,320.570	1.06%
2024年10月18日	1,306.710	1,306.710	1,306.710	1,306.710	-0.16%
2024年10月11日	1,308.810	1,308.810	1,308.810	1,308.810	-0.22%
2024年10月4日	1,311.670	1,311.670	1,311.670	1,311.670	-0.77%
2024年9月30日	1,321.900	1,321.900	1,321.900	1,321.900	0.50%
2024年9月27日	1,315.260	1,315.260	1,315.260	1,315.260	0.17%
2024年9月20日	1,313.060	1,313.060	1,313.060	1,313.060	0.09%
2024年9月13日	1,311.900	1,311.900	1,311.900	1,311.900	0.55%
2024年9月6日	1,304.660	1,304.660	1,304.660	1,304.660	-0.13%
2024年8月30日	1,306.380	1,306.380	1,306.380	1,306.380	0.76%
2024年8月23日	1,296.510	1,296.510	1,296.510	1,296.510	0.25%
2024年8月16日	1,293.240	1,293.240	1,293.240	1,293.240	0.34%
2024年8月9日	1,288.810	1,288.810	1,288.810	1,288.810	-3.91%
2025年1月10日	1,341.220	1,341.220	1,341.220	1,341.220	0.18%
2025年1月3日	1,338.830	1,338.830	1,338.830	1,338.830	-0.11%
2024年12月31日	1,340.270	1,340.270	1,340.270	1,340.270	0.21%
2024年12月27日	1,337.450	1,337.450	1,337.450	1,337.450	0.07%
2024年12月20日	1,336.570	1,336.570	1,336.570	1,336.570	-0.10%

最高: 1,344.680

最低: 1,288.810

差價: 55.870

平均: 1,324.667

升跌（%）: 0.247

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上證指數	3,227.12	-13.82	-0.43%
新加坡MSCI 期貨	374.90	+2.05	+0.55%
日經225	38,471.50	+35.00	+0.09%
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美元指數期貨	108.96	-0.15	-0.14%

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黃金	2,722.60	+40.30	+1.50%
銅	4.3985	+0.0005	+0.01%
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美國二號棉花	67.78	+0.28	+0.41%
美國大豆	1,042.75	-5.25	-0.50%

歐元/美元	1.0293	+0.0002	+0.02%
美元/日元	156.38	0.00	0.00%
美元/離岸人民幣	7.3479	-0.0003	0.00%
英鎊/美元	1.2239	-0.0002	-0.02%
美元/新臺幣	32.924	-0.015	-0.05%
美元/港幣	7.7873	+0.0006	+0.01%
日元/港幣	4.97915	+0.00295	+0.06%

建設銀行	6.030	+0.060	+1.01%
友邦保險	53.10	+0.35	+0.66%
滙豐控股	76.00	+0.05	+0.07%
中國平安	41.15	-0.25	-0.60%
騰訊控股	380.00	+5.00	+1.33%
長和	39.95	+0.15	+0.38%
香港交易所	282.40	+0.80	+0.28%