JPMorgan Liquidity Funds - EUR Liquidity LVNAV Fund Institutional (T0 acc.)(0P0000X9HD)

盧森堡

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10,508.200 +0.900 +0.01%

15/01 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

國際證券識別碼(ISIN): LU0836346345

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 26.75B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000X9HD 持股

全面的主要持股資訊及 JPMorgan Liquidity Funds Euro Liquidity Fund Ins (0P0000X9HD) 的關鍵持股資訊。我們的 JPMorgan Liquidity Funds Euro Liquidity Fund Ins 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	98.660	106.590	7.930
債券	1.350	1.350	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	5.393	5.417
市帳率	0.741	0.743
市銷率	2.255	2.256
市現率	1.328	1.328
股息收益率	4.763	4.758
5 年盈利增長	2.215	2.092

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	98.655	56.615
公司	1.345	3.548

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 297

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Cash and deposits	-	2.75	-	-
THE BANK OF NOVA SCOTIA-LONDON 3	-	2.27	-	-
NORDEA BANK ABP 3.18 02DEC2024	-	1.95	-	-
CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND IN	-	1.71	-	-
JPMORGAN CHASE BANK, N.A.(EUROCL	-	1.63	-	-
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTU	-	1.56	-	-
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP/LON	-	1.42	-	-
THE BANK OF NOVA SCOTIA-LONDON 3	-	1.42	-	-
THE BANK OF NOVA SCOTIA-LONDON 3	-	1.42	-	-
BRED BANQUE POPULAIRE 3.14 02DEC	-	1.24	-	-

由JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
JPMorgan Euro Liquidity X flEx dist	26.75B	3.84	2.36	0.47
LU1065154095	11.26B	3.72	-1.87	0.77
LU2077745615	11.26B	4.84	-0.81	-
JPMorgan Funds Income A acc EUR	11.26B	4.25	-1.37	1.28
LU1646897196	11.26B	3.71	-1.87	-

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香港恒生指數	19,286.07	+66.29	+0.34%
上證指數	3,227.12	-13.82	-0.43%
新加坡MSCI 期貨	377.43	+2.53	+0.67%
日經225	38,660.50	+189.00	+0.49%
US 30	43,260.6	+39.2	+0.09%
US 500	5,953.0	+3.2	+0.05%
美元指數期貨	108.900	-0.050	-0.05%

倫敦布倫特原油	82.44	-0.01	-0.01%
WTI原油	79.11	+0.40	+0.51%
黃金	2,726.51	+8.71	+0.32%
銅	4.4127	+0.0147	+0.33%
天然氣	4.106	-0.032	-0.77%
美國二號棉花	67.78	+0.28	+0.41%
美國大豆	1,036.88	-5.87	-0.56%

歐元/美元	1.0295	+0.0004	+0.04%
美元/日元	156.10	-0.28	-0.18%
美元/離岸人民幣	7.3468	-0.0014	-0.02%
英鎊/美元	1.2238	-0.0003	-0.02%
美元/新臺幣	32.909	-0.030	-0.09%
美元/港幣	7.7857	-0.0010	-0.01%
日元/港幣	4.98720	+0.01100	+0.22%

建設銀行	6.030	+0.060	+1.01%
友邦保險	53.10	+0.35	+0.66%
滙豐控股	76.00	+0.05	+0.07%
中國平安	41.15	-0.25	-0.60%
騰訊控股	380.00	+5.00	+1.33%
長和	39.95	+0.15	+0.38%
香港交易所	282.40	+0.80	+0.28%