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名稱 | 淨倉 % | 長倉 % | 短倉 % |
---|---|---|---|
現金 | 98.450 | 111.840 | 13.390 |
債券 | 1.550 | 1.550 | 0.000 |
比率 | 價值 | 類別平均 |
---|---|---|
市盈率 | 5.393 | 5.417 |
市帳率 | 0.741 | 0.743 |
市銷率 | 2.255 | 2.256 |
市現率 | 1.328 | 1.328 |
股息收益率 | 4.763 | 4.758 |
5 年盈利增長 | 2.215 | 2.092 |
長倉數目: 266
短倉數目: 1
名稱 | 國際證券識別碼(ISIN) | 比重 % | 最新 | 升跌(%) | |
---|---|---|---|---|---|
Cash and deposits | - | 4.15 | - | - | |
NATWEST MARKETS PLC - LONDON 3.8 | - | 2.49 | - | - | |
LA BANQUE POSTALE SOCIETE ANONYM | - | 2.20 | - | - | |
CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND IN | - | 2.08 | - | - | |
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTU | - | 1.97 | - | - | |
NATWEST MARKETS PLC - LONDON 3.8 | - | 1.66 | - | - | |
ERSTE GROUP BANK AG 3.9 02APR202 | - | 1.66 | - | - | |
NATWEST MARKETS PLC - LONDON 3.8 | - | 1.66 | - | - | |
Agence Centrale Des Organismes De Securite Sociale 0% | FR0128511013 | 1.62 | - | - | |
MUFG BANK, LTD. - LONDON 3.9 02A | - | 1.31 | - | - |
名稱 | 評級 | 總資產 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
JPMorgans Euro Liquidity flEx dist | 22.27B | -0.44 | -0.66 | - | ||
JPMorgan Euro Liquidity X flEx dist | 22.27B | 0.99 | 1.26 | 0.20 | ||
LU0933168600 | 22.27B | -0.29 | -0.53 | - | ||
LU1646897196 | 10.14B | 0.65 | -2.91 | - | ||
JPMorgan Funds Income A acc EUR | 10.14B | 0.78 | -2.42 | - |
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