JPMorgan Liquidity Funds - EUR Liquidity LVNAV Fund Institutional (T0 acc.)(0P0000X9HD)

盧森堡

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10,456.630 +0.880 +0.01%

14/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

國際證券識別碼(ISIN): LU0836346345

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 26.88B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000X9HD 持股

全面的主要持股資訊及 JPMorgan Liquidity Funds Euro Liquidity Fund Ins (0P0000X9HD) 的關鍵持股資訊。我們的 JPMorgan Liquidity Funds Euro Liquidity Fund Ins 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	98.430	107.710	9.280
債券	1.570	1.570	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	5.393	5.417
市帳率	0.741	0.743
市銷率	2.255	2.256
市現率	1.328	1.328
股息收益率	4.763	4.758
5 年盈利增長	2.215	2.092

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	98.432	55.235
公司	1.568	3.446

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 270

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Cash and deposits	-	4.12	-	-
JPMORGAN CHASE BANK, N.A.(EUROCL	-	2.31	-	-
CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND IN	-	2.06	-	-
THE BANK OF NOVA SCOTIA-LONDON 3	-	1.86	-	-
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP/LON	-	1.65	-	-
NATWEST MARKETS PLC - LONDON 3.3	-	1.44	-	-
ERSTE GROUP BANK AG 3.4 01OCT202	-	1.24	-	-
MUFG BANK, LTD. - LONDON 3.4 01O	-	1.24	-	-
BRED BANQUE POPULAIRE 3.39 01OCT	-	1.24	-	-
La Banque Postale 0%	FR0128499789	1.13	-	-

由JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
JPMorgan Euro Liquidity X flEx dist	26.88B	3.28	2.14	0.42
LU1646897196	10.87B	3.26	-2.17	-
LU1065154095	10.87B	3.27	-2.18	0.65
LU2077745615	10.87B	4.20	-1.12	-
JPMorgan Funds Income A acc EUR	10.87B	3.70	-1.67	1.15

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香港恒生指數	19,548.00	+112.19	+0.58%
上證指數	3,384.97	+5.13	+0.15%
新加坡MSCI 期貨	365.90	-0.42	-0.11%
日經225	38,807.50	+303.50	+0.79%
US 30	43,651.8	-99.1	-0.23%
US 500	5,934.9	-14.3	-0.24%
美元指數期貨	106.734	+0.136	+0.13%

倫敦布倫特原油	71.86	-0.70	-0.96%
WTI原油	68.03	-0.67	-0.98%
黃金	2,570.00	-2.90	-0.11%
銅	4.0975	+0.0190	+0.47%
天然氣	2.732	-0.036	-1.30%
美國二號棉花	67.86	-0.54	-0.79%
美國大豆	990.50	+2.00	+0.20%

歐元/美元	1.0540	+0.0010	+0.10%
美元/日元	156.38	+0.13	+0.08%
美元/離岸人民幣	7.2438	-0.0083	-0.11%
英鎊/美元	1.2674	+0.0009	+0.07%
美元/新臺幣	32.533	-0.076	-0.23%
美元/港幣	7.7828	+0.0013	+0.02%
日元/港幣	0.04977	0.00000	0.00%

建設銀行	5.840	0.000	0.00%
友邦保險	57.20	-0.65	-1.12%
滙豐控股	69.70	+0.55	+0.80%
中國平安	46.10	+0.25	+0.55%
騰訊控股	402.80	-0.60	-0.15%
長和	40.45	+0.85	+2.15%
香港交易所	303.40	-1.40	-0.46%