JPM US Short Duration Bond A (acc) - EUR (hedged)(0P0000SP4K)

盧森堡

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71.503 +0.050 +0.07%

18/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

國際證券識別碼(ISIN): LU0562247691

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 4.27B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000SP4K 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.760	3.870	0.110
債券	96.240	96.370	0.130

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	10.575	21.343
市帳率	0.730	1.914
市銷率	0.426	2.413
市現率	6.292	237.545
股息收益率	6.260	8.030
5 年盈利增長	4.382	14.107

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
證券化	41.754	21.822
公司	30.508	56.969
政府	24.098	42.954
現金	3.641	24.078

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 1,068

短倉數目: 4

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United States Treasury Notes 0.5%	-	3.14	-	-
JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)	LU0103813985	2.58	-	-
United States Treasury Notes 4.875%	-	2.41	-	-
United States Treasury Notes 4.375%	-	2.41	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	2.08	-	-
United States Treasury Notes 4.625%	-	1.90	-	-
United States Treasury Notes 4.375%	-	1.76	-	-
United States Treasury Notes 4.25%	-	1.64	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	1.41	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	1.27	-	-

由JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
JPMorgan Euro Liquidity X flEx dist	27.54B	3.28	2.14	0.42
JPMorgans EuroLiquidityInstFlExDist	27.54B	3.13	1.99	0.32
JPMorgan Funds Income A acc EUR	10.87B	3.70	-1.67	1.15
LU1646897196	10.87B	3.26	-2.17	-
LU1065154095	10.87B	3.27	-2.18	0.65

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香港恒生指數	19,576.61	+150.27	+0.77%
上證指數	3,323.85	-6.88	-0.21%
新加坡MSCI 期貨	368.30	+3.75	+1.03%
日經225	38,232.50	-405.00	-1.05%
US 30	43,372.2	-72.8	-0.17%
US 500	5,893.8	+23.2	+0.39%
美元指數期貨	106.150	-0.465	-0.44%

倫敦布倫特原油	73.10	-0.09	-0.12%
WTI原油	69.08	+2.16	+3.23%
黃金	2,616.00	+45.90	+1.79%
銅	4.1255	+0.0610	+1.50%
天然氣	2.941	+0.118	+4.18%
美國二號棉花	68.97	+0.06	+0.09%
美國大豆	1,010.00	+13.00	+1.30%

歐元/美元	1.0599	0.0000	0.00%
美元/日元	154.66	+0.01	+0.01%
美元/離岸人民幣	7.2306	+0.0048	+0.07%
英鎊/美元	1.2680	+0.0003	+0.03%
美元/新臺幣	32.465	-0.017	-0.05%
美元/港幣	7.7841	+0.0005	+0.01%
日元/港幣	5.03270	+0.00030	+0.01%

建設銀行	6.030	+0.170	+2.90%
友邦保險	57.00	+0.20	+0.35%
滙豐控股	70.55	+0.85	+1.22%
中國平安	46.00	+0.40	+0.88%
騰訊控股	404.20	+3.20	+0.80%
長和	40.00	-0.25	-0.62%
香港交易所	299.60	0.00	0.00%