JPMorgan Funds - US Small Cap Growth Fund A (acc) - EUR(0P0000IVJL)

盧森堡

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14/03 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

國際證券識別碼(ISIN): LU0401357743

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 289.48M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000IVJL 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.630	3.170	0.540
股票	97.370	97.370	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	22.629	19.593
市帳率	3.625	2.635
市銷率	2.199	1.831
市現率	8.204	11.153
股息收益率	0.467	0.958
5 年盈利增長	11.607	11.891

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	28.030	19.765
工業	20.660	21.242
醫療保健	19.040	15.749
週期性消費	16.430	12.131
金融服務	5.540	12.851
防禦型消費	4.510	3.887
能源	3.230	4.757
基本材料	1.840	4.395
房地產	0.730	3.984

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 146

短倉數目: 11

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)	LU0103813985	2.91	-	-
Applied	US03820C1053	1.83	224.71	+2.64%
Casella Waste	US1474481041	1.54	107.50	+1.16%
Insmed	US4576693075	1.51	76.55	+1.97%
ExlService Hldg	US3020811044	1.39	46.16	+1.65%
Vaxcyte	US92243G1085	1.33	74.37	+1.85%
Blueprint Medicines Corp	US09627Y1091	1.31	89.58	-0.29%
Cactus	US1272031071	1.27	45.00	+3.50%
Chefs Warehouse	US1630861011	1.23	52.46	+0.67%
Freshworks Inc Ordinary Shares Class A	-	1.22	-	-

由JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
JPMorgan Global Income A Div EUR	17.24B	1.66	1.00	1.86
JPM Global Income Fund A Mth EUR	17.24B	1.66	0.98	-
JPMorgan Global Income D div EUR	17.24B	1.60	0.65	1.51
JPM Global Income A acc EUR	17.24B	1.66	1.00	1.86
LU0740858492	17.24B	1.61	0.64	1.50

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香港恒生指數	23,959.98	+497.33	+2.12%
上證指數	3,419.56	+60.83	+1.81%
新加坡MSCI 期貨	389.38	+3.73	+0.97%
日經225	37,053.10	+263.07	+0.72%
US 30	41,423.5	+609.4	+1.49%
US 500	5,625.6	+104.4	+1.89%
美元指數期貨	103.720	-0.110	-0.11%

倫敦布倫特原油	70.65	+0.77	+1.10%
WTI原油	67.18	+0.63	+0.95%
黃金	3,001.10	+9.80	+0.33%
銅	4.8960	-0.0295	-0.60%
天然氣	4.104	-0.007	-0.17%
美國二號棉花	67.32	+0.79	+1.19%
美國大豆	1,016.00	+5.25	+0.52%

歐元/美元	1.0879	+0.0027	+0.25%
美元/日元	148.62	+0.81	+0.55%
美元/離岸人民幣	7.2356	-0.0102	-0.14%
英鎊/美元	1.2932	-0.0014	-0.11%
美元/新臺幣	32.926	-0.046	-0.14%
美元/港幣	7.7728	+0.0011	+0.01%
日元/港幣	5.22890	-0.02830	-0.54%

建設銀行	6.830	+0.140	+2.09%
友邦保險	61.25	-1.55	-2.47%
滙豐控股	85.45	-0.20	-0.23%
中國平安	49.15	+2.60	+5.59%
騰訊控股	521.50	+14.00	+2.76%
長和	46.25	-3.15	-6.38%
香港交易所	354.20	+10.00	+2.91%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
JPMorgan Funds .	233.990	+2.940	+1.27%
Scotia Plus SA de.	2.758	+0.001	+0.04%
M&G Emerging Mark.	2.74	0.00	0%
Vanguard LifeStra.	35.10	+0.31	+0.89%
Goldman Sachs Glo.	18.480	+0.010	+0.05%
MUKAM US Bank Loa.	9,736.000	-11.000	-0.11%
Fondita Nordic Mi.	402.202	-1.110	-0.27%
AmPRS - Conservat.	0.617	+0.002	+0.34%