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名稱 | 淨倉 % | 長倉 % | 短倉 % |
---|---|---|---|
現金 | 97.940 | 107.170 | 9.230 |
債券 | 2.060 | 2.060 | 0.000 |
比率 | 價值 | 類別平均 |
---|---|---|
市盈率 | 5.256 | 5.259 |
市帳率 | 0.733 | 0.733 |
市銷率 | 2.247 | 2.247 |
市現率 | 1.328 | 1.328 |
股息收益率 | 4.794 | 4.793 |
5 年盈利增長 | 2.833 | 2.821 |
長倉數目: 186
短倉數目: 1
名稱 | 國際證券識別碼(ISIN) | 比重 % | 最新 | 升跌(%) | |
---|---|---|---|---|---|
Cash and deposits | - | 4.83 | - | - | |
DBS BANK LTD 4.98 01NOV2024 | - | 1.80 | - | - | |
DBS BANK LTD 4.98 04NOV2024 | - | 1.80 | - | - | |
THE BANK OF NOVA SCOTIA-LONDON 4 | - | 1.80 | - | - | |
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA - | - | 1.80 | - | - | |
THE BANK OF NOVA SCOTIA-LONDON 4 | - | 1.79 | - | - | |
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA - | - | 1.79 | - | - | |
NATWEST MARKETS PLC - LONDON 4.9 | - | 1.44 | - | - | |
TORONTO DOMINON BANK REPO (LONDO | - | 1.44 | - | - | |
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL REPO | - | 1.44 | - | - |
名稱 | 評級 | 總資產 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
JPMorgan SterlingLiquidity C Dist | 15.51B | 2.98 | 2.24 | - | ||
JPMorgan SterlingLiquidity X Dist | 15.51B | 3.38 | 2.44 | 1.00 | ||
JPMorgan SterlingLiquidityPremDis | 15.51B | 3.10 | 2.18 | 0.72 | ||
JPMorgan SterlingLiquidity Cap Dist | 15.51B | 3.29 | 2.36 | 0.90 | ||
JPMorgan SterlingLiquidityInst Dist | 15.51B | 3.26 | 2.33 | 0.87 |
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