摩根宜安環球新興市場基金─A類別(LP68022770)

香港

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17.580 +0.010 +0.06%

27/11 - 延遲資料. HKD 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 香港

發行者: JPMorgan Funds (Asia) Limited

國際證券識別碼(ISIN): HK0000054749

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 1.16Array

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

LP68022770 持股

全面的主要持股資訊及摩根宜安環球新興市場基金─A類別 (LP68022770) 的關鍵持股資訊。我們的摩根宜安環球新興市場基金─A類別投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	99.940	302.890	202.950
股票	0.060	0.060	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	9.990	13.287
市帳率	1.358	1.896
市銷率	0.803	1.622
市現率	5.878	7.741
股息收益率	4.895	3.325
5 年盈利增長	10.509	13.758

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
基本材料	100.000	4.987

地區配置

股票

新興市場

主要持倉

長倉數目: 12

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Severstal PAO DR	-	0.06	-	-
Anxin-China Holdings Ltd	-	0.00	-	-
3SBio Inc Shs Unitary 144A/Reg S	-	0.00	-	-
Absa	ZAE000255915	0.00	14,700	+1.55%
智邦科技	TW0002345006	0.00	442.50	-5.65%
African Rainbow Minerals	ZAE000054045	0.00	19,613	+3.05%
友邦保險	HK0000069689	0.00	62.20	+1.39%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares	-	0.00	-	-
Ambev SA ADR	-	0.00	-	-
Anglo American	GB00B1XZS820	0.00	2,693.5	+1.20%

由JPMorgan Funds (Asia) Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
JPMorgan Multi Income mth HKD	34.25B	2.66	1.12	3.87
JPMorgan ASEAN Fund acc HKD	9.18B	0.84	-0.68	2.18
JPMorgan Asia Equity Dividend mth H	7.78B	2.27	-0.24	4.40
JPMorgan Asia Equity Dividend acc H	7.78B	2.29	-0.22	4.40

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香港恒生指數	18,487.00	+11.08	+0.06%
上證指數	3,137.36	+32.54	+1.05%
新加坡MSCI 期貨	304.45	-0.45	-0.15%
日經225	38,236.07	-37.98	-0.10%
US 30	38,708.5	+32.8	+0.08%
US 500	5,131.0	+3.2	+0.06%
美元指數期貨	105.040	+0.122	+0.12%

倫敦布倫特原油	83.20	+0.24	+0.29%
WTI原油	78.37	+0.26	+0.33%
黃金	2,317.85	+9.25	+0.40%
銅	4.5885	+0.0205	+0.45%
天然氣	2.152	+0.002	+0.09%
美國二號棉花	78.57	+0.61	+0.78%
美國大豆	1,208.12	-8.13	-0.67%

歐元/美元	1.0764	+0.0006	+0.06%
美元/日元	153.87	+0.88	+0.58%
美元/離岸人民幣	7.2159	+0.0223	+0.31%
英鎊/美元	1.2547	+0.0003	+0.02%
美元/新臺幣	32.337	+0.045	+0.14%
美元/港幣	7.8156	+0.0035	+0.04%
日元/港幣	0.05079	-0.00030	-0.59%

建設銀行	5.200	+0.020	+0.39%
友邦保險	62.20	+0.85	+1.39%
滙豐控股	68.85	-0.50	-0.72%
中國平安	38.90	-0.65	-1.64%
騰訊控股	367.60	+3.20	+0.88%
長和	38.90	-0.40	-1.02%
香港交易所	267.00	-1.80	-0.67%