摩根宜安歐洲基金─A類別(0P00008SS5)

香港

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29.470 -0.250 -0.84%

02/08 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 香港

發行者: 摩根基金(亚洲)有限公司

國際證券識別碼(ISIN): HK0000013778

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 787.61M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00008SS5 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.130	1.510	0.380
股票	96.750	96.750	0.000
其他	2.120	2.120	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	13.007	14.191
市帳率	1.961	2.050
市銷率	1.320	1.418
市現率	9.068	9.423
股息收益率	3.584	3.417
5 年盈利增長	8.566	10.091

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	18.890	18.273
工業	17.670	16.750
醫療保健	15.060	14.850
科技	10.200	9.161
週期性消費	9.940	9.918
防禦型消費	7.790	10.911
能源	6.240	4.531
基本材料	5.940	6.550
公用事業	3.210	4.575
通訊服務	3.160	5.274
房地產	1.900	1.953

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 122

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Novo Nordisk ADR	US6701002056	5.79	83.05	+2.30%
艾斯摩控股	NL0010273215	4.26	718.70	+0.84%
Shell	GB00BP6MXD84	3.08	32.10	+0.67%
雀巢	CH0038863350	2.97	73.54	-0.84%
AstraZeneca	GB0009895292	2.61	10,606.0	-0.23%
Novartis	CH0038459415	2.55	90.75	+0.21%
SAP	DE0007164600	2.47	253.230	+2.36%
Louis Vuitton	FR0000121014	2.14	645.70	-0.81%
3I Group	GB00B1YW4409	2.12	3,654.00	+2.07%
TotalEnergies SE	FR0000120271	2.09	55.97	+0.67%

由JPMorgan Funds (Asia) Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
JPMorgan Multi Income mth USD	3.46B	7.43	0.54	4.00
JPMorgan Multi Income acc USD	3.46B	7.46	0.56	4.01
JPMorgan SAR American Fund Class A	1.36B	27.02	10.77	12.24
JPMorgan ASEAN Fund acc USD	1.24B	13.89	2.56	2.93
JPMorgan Asia Equity Dividend acc U	978.42M	8.57	2.32	4.06

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香港恒生指數	19,286.07	+66.29	+0.34%
上證指數	3,227.12	-13.82	-0.43%
新加坡MSCI 期貨	376.30	+3.45	+0.93%
日經225	38,471.50	+35.00	+0.09%
US 30	43,223.2	+705.4	+1.66%
US 500	5,947.4	+104.5	+1.79%
美元指數期貨	108.670	-0.440	-0.40%

倫敦布倫特原油	81.08	+1.16	+1.45%
WTI原油	77.83	+1.46	+1.91%
黃金	2,703.84	+21.54	+0.80%
銅	4.3758	+0.0333	+0.77%
天然氣	4.028	+0.060	+1.51%
美國二號棉花	67.63	+0.13	+0.19%
美國大豆	1,045.50	-2.50	-0.24%

歐元/美元	1.0321	+0.0013	+0.13%
美元/日元	156.28	-1.65	-1.04%
美元/離岸人民幣	7.3414	-0.0002	0.00%
英鎊/美元	1.2270	+0.0056	+0.46%
美元/新臺幣	32.918	-0.064	-0.19%
美元/港幣	7.7858	-0.0008	-0.01%
日元/港幣	4.98185	+0.05345	+1.08%

建設銀行	6.030	+0.060	+1.01%
友邦保險	53.10	+0.35	+0.66%
滙豐控股	76.00	+0.05	+0.07%
中國平安	41.15	-0.25	-0.60%
騰訊控股	380.00	+5.00	+1.33%
長和	39.95	+0.15	+0.38%
香港交易所	282.40	+0.80	+0.28%