JPM Global Strategic Bond A (perf) (acc) - SEK (hedged)(0P0000Q1QD)

盧森堡

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838.070 +0.400 +0.05%

22/11 - 關閉. SEK 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

國際證券識別碼(ISIN): LU0536148769

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.1B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000Q1QD 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	0.030	0.030	0.000
債券	96.270	96.550	0.280
可換股債券	4.830	4.830	0.000
優先股	1.160	1.160	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	4.154	21.288
市帳率	-	1.915
市銷率	0.043	2.299
市現率	1.301	236.073
股息收益率	-	8.031
5 年盈利增長	-	14.142

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	53.208	57.024
證券化	38.337	21.554
現金	-2.228	24.840
政府	9.758	45.215
衍生工具	-0.195	36.840

地區配置

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 1,264

短倉數目: 65

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)	LU0103813985	9.05	-	-
Government National Mortgage Association 5%	-	4.76	-	-
Federal National Mortgage Association 4.5%	-	4.70	-	-
Fnma Pass-Thru I 5.5%	-	1.50	-	-
Government National Mortgage Association 5.5%	-	1.14	-	-
Fnma Pass-Thru I 5.5%	-	0.70	-	-
Mexico (United Mexican States)	MX0MGO0000P2	0.67	-	-
Government National Mortgage Association 3%	-	0.66	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXMSGO000001	0.64	-	-
Applebees's Funding LLC / IHOP Funding LLC 4.723%	-	0.61	-	-

由JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	LU0890597718		4.23B	3.22	-0.98	1.35
	JPM GlblCnvrtbles EUR A Acc SEK H		257.26M	6.67	-10.31	-

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	373.88	-2.24	-0.60%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.455	+0.525	+0.49%

倫敦布倫特原油	75.28	+1.05	+1.41%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,718.20	+43.30	+1.62%
銅	4.0845	-0.0405	-0.98%
天然氣	3.122	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	984.75	+6.75	+0.69%

歐元/美元	1.0421	-0.0052	-0.50%
美元/日元	154.76	+0.24	+0.16%
美元/離岸人民幣	7.2595	+0.0041	+0.06%
英鎊/美元	1.2530	-0.0056	-0.44%
美元/新臺幣	32.575	+0.018	+0.06%
美元/港幣	7.7844	+0.0016	+0.02%
日元/港幣	5.03020	-0.00510	-0.10%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%