JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Fund I (acc) - CHF Hedged(0P0000ZTC6)

盧森堡

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03/05 - 延遲資料. CHF 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

國際證券識別碼(ISIN): LU0906985162

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 5.71B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000ZTC6 持股

全面的主要持股資訊及 JPMorgan Funds Global Corporate Bond Fund I (acc (0P0000ZTC6) 的關鍵持股資訊。我們的 JPMorgan Funds Global Corporate Bond Fund I (acc 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.910	30.120	26.210
債券	92.990	93.310	0.320
可換股債券	2.320	2.320	0.000
優先股	0.780	0.780	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	10.500	9.923
市帳率	0.841	1.174
市銷率	2.561	1.243
市現率	-	10.196
股息收益率	-	8.064
5 年盈利增長	16.545	9.706

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	90.955	79.287
現金	4.172	17.365
政府	1.972	10.339
證券化	1.274	5.910
衍生工具	-0.373	62.504

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 799

短倉數目: 25

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)	LU0103813985	2.83	-	-
United States Treasury Notes 3.75%	-	1.64	-	-
Goldman Sachs Group, Inc. 6.484%	-	0.82	-	-
Crestwood Midstream Partners LP / Crestwood Midstream Finance Corp. 6%	-	0.60	-	-
Wells Fargo & Co. 4.808%	-	0.57	-	-
Intesa Sanpaolo SpA 4.875 19-May-2030	XS2625196352	0.56	106.670	+0.00%
Caixabank S.A. 5%	XS2649712689	0.54	-	-
Credit Agricole S.A. 6.375%	FR001400IKV7	0.53	-	-
UniCredit S.p.A. 4.8%	XS2577053825	0.52	-	-
Netflix, Inc. 4.625%	XS2076099865	0.51	-	-

由JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
JPMorgan GlblStraBnd APerfAcc CHF H	1.41B	0.08	-1.61	-0.32
JPMorgan GlblStraBnd CPerfAcc CHF H	1.41B	2.11	-1.35	-
LU1200241328	1.25B	-15.74	-4.40	-
LU0398993450	297.53M	1.70	-9.27	0.64
LU0385794523	297.53M	1.58	-9.75	0.08

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香港恒生指數	18,578.30	+102.38	+0.55%
上證指數	3,140.72	+35.90	+1.16%
新加坡MSCI 期貨	305.45	+1.90	+0.63%
日經225	38,236.07	-37.98	-0.10%
US 30	38,804.5	+128.8	+0.33%
US 500	5,145.4	+17.6	+0.34%
美元指數期貨	104.950	+0.032	+0.03%

倫敦布倫特原油	83.67	+0.71	+0.86%
WTI原油	78.91	+0.80	+1.02%
黃金	2,329.90	+21.30	+0.92%
銅	4.6282	+0.0712	+1.56%
天然氣	2.170	+0.028	+1.31%
美國二號棉花	77.56	-0.50	-0.64%
美國大豆	1,213.00	-1.00	-0.08%

歐元/美元	1.0769	+0.0011	+0.11%
美元/日元	153.79	+0.81	+0.53%
美元/離岸人民幣	7.2087	+0.0151	+0.21%
英鎊/美元	1.2575	+0.0031	+0.25%
美元/新臺幣	32.273	-0.018	-0.06%
美元/港幣	7.8155	+0.0034	+0.04%
日元/港幣	0.05082	-0.00030	-0.59%

建設銀行	5.220	+0.040	+0.77%
友邦保險	62.50	+1.15	+1.87%
滙豐控股	69.20	-0.15	-0.22%
中國平安	39.15	-0.40	-1.01%
騰訊控股	370.20	+5.80	+1.59%
長和	39.20	-0.10	-0.25%
香港交易所	269.40	+0.60	+0.22%