JPM Global Corporate Bond I (acc) - CHF (hedged)(0P0000ZTC6)

盧森堡

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95.770 -0.450 -0.47%

10/01 - 關閉. CHF 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

國際證券識別碼(ISIN): LU0906985162

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 6.06B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000ZTC6 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	5.310	7.810	2.500
股票	0.020	0.020	0.000
債券	92.450	92.530	0.080
可換股債券	1.690	1.690	0.000
優先股	0.520	0.520	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	12.337	9.913
市帳率	0.972	1.196
市銷率	2.144	1.187
市現率	6.713	9.756
股息收益率	2.547	7.221
5 年盈利增長	3.336	5.303

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
房地產	31.630	31.630
能源	26.400	26.400
醫療保健	26.190	26.190
通訊服務	14.130	14.130
基本材料	1.650	1.650

地區配置

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 850

短倉數目: 29

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)	LU0103813985	6.01	-	-
United States Treasury Notes 3.75%	-	1.60	-	-
JPMorgan Investment Funds - Global High Yield Bond	LU0457776424	1.03	223.380	-0.17%
Caixabank S.A. 6.25%	XS2558978883	0.56	-	-
Wells Fargo & Co. 4.808%	-	0.55	-	-
Goldman Sachs Group, Inc. 6.484%	-	0.55	-	-
KeyCorp 6.401%	-	0.55	-	-
Energy Transfer LP 6%	-	0.52	-	-
Global Payments Inc 4.875%	XS2597994065	0.47	-	-
Cheniere Energy Partners Lp 4.5%	-	0.46	-	-

由JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
JPMorgan GlblStraBnd APerfAcc CHF H	1.1B	1.00	-1.18	-0.21
JPMorgan GlblStraBnd CPerfAcc CHF H	980.02M	2.36	-0.09	-
LU0398993450	246.51M	-0.83	-10.89	0.15
LU0385794523	246.51M	-1.34	-11.37	-0.39

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香港恒生指數	19,064.29	-176.60	-0.92%
上證指數	3,168.52	-42.87	-1.33%
新加坡MSCI 期貨	374.30	-6.20	-1.63%
日經225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	41,980.8	-654.4	-1.53%
US 500	5,821.8	-96.5	-1.63%
美元指數期貨	109.490	+0.490	+0.45%

倫敦布倫特原油	79.76	+2.84	+3.69%
WTI原油	76.57	+2.65	+3.58%
黃金	2,715.00	+24.20	+0.90%
銅	4.3040	-0.0055	-0.23%
天然氣	3.989	+0.288	+7.84%
美國二號棉花	67.01	-1.49	-2.18%
美國大豆	1,025.25	+26.25	+2.63%

歐元/美元	1.0244	-0.0055	-0.97%
美元/日元	157.69	-0.38	-0.24%
美元/離岸人民幣	7.3616	0.0000	0.00%
英鎊/美元	1.2204	-0.0104	-0.81%
美元/新臺幣	33.091	+0.208	+0.64%
美元/港幣	7.7873	0.0000	0.00%
日元/港幣	4.93740	0.00000	0.00%

建設銀行	5.910	-0.040	-0.67%
友邦保險	52.60	-0.45	-0.85%
滙豐控股	76.50	+0.90	+1.19%
中國平安	41.00	-1.80	-4.21%
騰訊控股	369.60	-3.80	-1.02%
長和	40.35	-0.15	-0.37%
香港交易所	279.60	-2.40	-0.85%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	JPMorgan Funds .	95.770	-0.450	-0.47%
	Ve-RI Equities Eu.	107.270	+0.420	+0.39%