JPMorgan Funds - Income Fund A (acc) - EUR (hedged)(0P00013DL6)

盧森堡

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85.030 +0.010 +0.01%

14/03 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

國際證券識別碼(ISIN): LU1041599587

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 11.71B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00013DL6 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	6.530	6.570	0.040
股票	0.190	0.190	0.000
債券	92.920	100.980	8.060
可換股債券	0.220	0.220	0.000
優先股	0.140	0.140	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	7.426	30.430
市帳率	0.547	1.867
市銷率	2.833	2.311
市現率	3.321	223.240
股息收益率	-	8.062
5 年盈利增長	-	14.235

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
醫療保健	66.300	31.504
能源	31.480	46.814
基本材料	1.320	8.738
通訊服務	0.900	24.037

地區配置

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 1,904

短倉數目: 49

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Government National Mortgage Association 5.5%	-	2.86	-	-
JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)	LU0103813985	2.48	-	-
Government National Mortgage Association 6%	-	2.31	-	-
Government National Mortgage Association 6%	-	1.45	-	-
Government National Mortgage Association 6%	-	1.29	-	-
Government National Mortgage Association 5.5%	-	1.16	-	-
Fnma Pass-Thru I 6%	-	1.16	-	-
Government National Mortgage Association 6.5%	-	1.07	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 6.5%	-	0.88	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	0.76	-	-

由JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
JPMorgan Euro Liquidity X flEx dist	26.52B	0.48	2.56	0.52
JPMorgans EuroLiquidityInstFlExDist	26.52B	0.45	2.40	0.42
LU1065154095	11.71B	1.30	-0.62	0.74
LU2077745615	11.71B	1.46	0.45	-
LU1646897196	11.71B	1.30	-0.62	-

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香港恒生指數	23,959.98	+497.33	+2.12%
上證指數	3,419.56	+60.83	+1.81%
新加坡MSCI 期貨	389.38	+3.73	+0.97%
日經225	37,053.10	+263.07	+0.72%
US 30	41,423.5	+609.4	+1.49%
US 500	5,625.6	+104.4	+1.89%
美元指數期貨	103.720	-0.110	-0.11%

倫敦布倫特原油	70.65	+0.77	+1.10%
WTI原油	67.18	+0.63	+0.95%
黃金	3,001.10	+9.80	+0.33%
銅	4.8960	-0.0295	-0.60%
天然氣	4.104	-0.007	-0.17%
美國二號棉花	67.32	+0.79	+1.19%
美國大豆	1,016.00	+5.25	+0.52%

歐元/美元	1.0879	+0.0027	+0.25%
美元/日元	148.62	+0.81	+0.55%
美元/離岸人民幣	7.2356	-0.0102	-0.14%
英鎊/美元	1.2932	-0.0014	-0.11%
美元/新臺幣	32.926	-0.046	-0.14%
美元/港幣	7.7728	+0.0011	+0.01%
日元/港幣	5.22890	-0.02830	-0.54%

建設銀行	6.830	+0.140	+2.09%
友邦保險	61.25	-1.55	-2.47%
滙豐控股	85.45	-0.20	-0.23%
中國平安	49.15	+2.60	+5.59%
騰訊控股	521.50	+14.00	+2.76%
長和	46.25	-3.15	-6.38%
香港交易所	354.20	+10.00	+2.91%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
JPMorgan Funds - .	85.030	+0.010	+0.01%
KEPLER Ethik Rent.	104.020	+0.040	+0.04%
Prudential Balanc.	9.250	-0.020	-0.25%
SEI Core Fixed In.	9.53	+0.02	+0.21%
Pictet Short Term.	100,085	-0	-0.00%
J CHINA EQUITY AD.	84.720	-0.170	-0.20%
Morgan Stanley In.	67.670	+1.630	+2.47%
DPAM L - Bonds Hi.	326.760	-0.580	-0.18%