JPMorgan Liquidity Funds - EUR Liquidity LVNAV Fund X (T0 acc.)(0P0000X9HH)

盧森堡

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21/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

國際證券識別碼(ISIN): LU0836346931

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 26.88B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000X9HH 持股

全面的主要持股資訊及 JPMorgan Liquidity Funds Euro Liquidity Fund X ( (0P0000X9HH) 的關鍵持股資訊。我們的 JPMorgan Liquidity Funds Euro Liquidity Fund X ( 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	98.590	106.630	8.040
債券	1.410	1.410	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	5.393	5.417
市帳率	0.741	0.743
市銷率	2.255	2.256
市現率	1.328	1.328
股息收益率	4.763	4.758
5 年盈利增長	2.215	2.092

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	98.589	54.984
公司	1.411	4.023

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 285

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Cash and deposits	-	3.65	-	-
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTU	-	3.24	-	-
JPMORGAN CHASE BANK, N.A.(EUROCL	-	2.04	-	-
AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE	-	1.86	-	-
CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND IN	-	1.85	-	-
THE BANK OF NOVA SCOTIA-LONDON 3	-	1.67	-	-
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP/LON	-	1.49	-	-
BRED BANQUE POPULAIRE 3.14 01NOV	-	1.49	-	-
Erste Group Bank AG ( Hong Kong Branch ) 0%	XS2931900893	1.19	-	-
NATWEST MARKETS PLC - LONDON 3.1	-	1.12	-	-

由JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
JPMorgans EuroLiquidityInstFlExDist	26.88B	3.13	1.99	0.32
LU1065154095	10.94B	3.27	-2.18	0.65
LU2077745615	10.94B	4.20	-1.12	-
JPMorgan Funds Income A acc EUR	10.94B	3.70	-1.67	1.15
LU1646897196	10.94B	3.26	-2.17	-

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香港恒生指數	19,221.00	-380.11	-1.94%
上證指數	3,291.26	-79.14	-2.35%
新加坡MSCI 期貨	375.77	-0.35	-0.09%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	43,885.5	+15.1	+0.03%
US 500	5,948.9	+0.2	+0.00%
美元指數期貨	107.132	+0.202	+0.19%

倫敦布倫特原油	74.25	+0.02	+0.03%
WTI原油	70.13	+0.03	+0.04%
黃金	2,690.35	+15.45	+0.58%
銅	4.0950	-0.0165	-0.40%
天然氣	3.359	-0.030	-0.89%
美國二號棉花	70.20	-0.20	-0.28%
美國大豆	978.00	-2.75	-0.28%

歐元/美元	1.0467	-0.0006	-0.06%
美元/日元	154.85	+0.34	+0.22%
美元/離岸人民幣	7.2557	+0.0003	+0.00%
英鎊/美元	1.2567	-0.0019	-0.15%
美元/新臺幣	32.541	-0.016	-0.05%
美元/港幣	7.7825	-0.0002	-0.00%
日元/港幣	5.02575	-0.00955	-0.19%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	70.85	-0.45	-0.63%
中國平安	44.95	-1.20	-2.60%
騰訊控股	402.60	-5.00	-1.23%
長和	39.75	-0.50	-1.24%
香港交易所	285.40	-13.00	-4.36%