JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund C (mth) - HKD(0P00016UWH)

盧森堡

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23/03 - 關閉. HKD 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

國際證券識別碼(ISIN): LU1288024109

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.29B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00016UWH 持股

全面的主要持股資訊及 JPMorgan Funds Emerging Markets Debt Fund C (mth (0P00016UWH) 的關鍵持股資訊。我們的 JPMorgan Funds Emerging Markets Debt Fund C (mth 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.790	3.520	0.730
債券	96.930	97.030	0.100
可換股債券	0.270	0.270	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	10.644	23.063
市帳率	0.788	1.069
市銷率	2.401	3.717
市現率	-	606.750
股息收益率	-	6.996
5 年盈利增長	16.037	13.511

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	74.152	53.305
公司	23.051	22.865
現金	2.787	55.636
衍生工具	0.010	85.252

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 368

短倉數目: 11

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)	LU0103813985	2.53	-	-
Petroleos Mexicanos 7.69%	-	1.51	-	-
Dominican Republic 4.875%	-	1.49	-	-
South Africa (Republic of) 4.3%	-	1.33	-	-
Petroleos Mexicanos 6.875%	-	1.28	-	-
Turkey (Republic of) 4.25%	-	1.13	-	-
Brazil (Federative Republic) 8.25%	-	0.99	-	-
Petroleos Mexicanos 6.95%	-	0.99	-	-
Iraq (Republic Of) 5.8%	XS0240295575	0.90	-	-
Petroleos Mexicanos 6.35%	-	0.81	-	-

由JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	LU1086083588		1.29B	13.41	-1.45	-
	JPMorgan USHIYld PlUSBond A mth HKD		107.81M	1.57	1.59	3.59

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香港恒生指數	19,220.62	-415.60	-2.12%
上證指數	3,157.97	-13.18	-0.42%
新加坡MSCI 期貨	310.55	-0.65	-0.21%
日經225	38,953.50	-135.00	-0.35%
US 30	39,812.3	+5.5	+0.01%
US 500	5,308.6	+0.5	+0.01%
美元指數期貨	104.580	+0.120	+0.11%

倫敦布倫特原油	83.03	-0.68	-0.81%
WTI原油	78.73	-0.57	-0.72%
黃金	2,424.70	-13.80	-0.57%
銅	5.1022	+0.0232	+0.46%
天然氣	2.681	-0.070	-2.54%
美國二號棉花	76.43	+0.40	+0.53%
美國大豆	1,234.62	-12.38	-0.99%

歐元/美元	1.0849	-0.0006	-0.05%
美元/日元	156.20	-0.04	-0.03%
美元/離岸人民幣	7.2481	+0.0011	+0.02%
英鎊/美元	1.2706	+0.0002	+0.02%
美元/新臺幣	32.319	+0.053	+0.16%
美元/港幣	7.8043	+0.0059	+0.07%
日元/港幣	0.04997	+0.00010	+0.20%

建設銀行	5.870	-0.030	-0.51%
友邦保險	62.65	-2.50	-3.84%
滙豐控股	68.60	-0.25	-0.36%
中國平安	44.30	-0.65	-1.45%
騰訊控股	383.60	-11.40	-2.89%
長和	42.00	-0.45	-1.06%
香港交易所	285.20	-10.60	-3.58%