摩根亞洲股票高息基金（美元）（累計）(0P00001BIJ)

香港

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48.320 +0.200 +0.42%

24/12 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 香港

發行者: JPMorgan Funds (Asia) Limited

國際證券識別碼(ISIN): HK0000055613

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 496.75M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.950	6.710	1.760
股票	95.040	95.380	0.340

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	12.697	12.111
市帳率	1.820	1.552
市銷率	2.042	1.598
市現率	5.805	7.334
股息收益率	3.760	4.147
5 年盈利增長	11.937	11.043

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	32.090	27.215
科技	23.220	24.283
通訊服務	14.910	11.565
週期性消費	12.270	7.501
基本材料	3.820	6.250
公用事業	3.390	3.176
防禦型消費	3.210	6.676
房地產	3.090	4.870
工業	2.100	8.112
能源	1.910	4.264

地區配置

股票

歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 436

短倉數目: 120

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
台積電	TW0002330008	9.36	1,090.00	+0.46%
騰訊控股	KYG875721634	6.15	417.40	-0.62%
Telstra Group	AU000000TLS2	2.95	4.030	-0.25%
友邦保險	HK0000069689	2.73	56.30	-0.71%
阿里巴巴-SW	KYG017191142	2.58	82.35	-0.96%
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	2.53	1,798.25	+0.42%
印孚瑟斯	INE009A01021	2.10	1,916.75	+0.49%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	2.06	53,700	+0.19%
Dbs group holdings	SG1L01001701	2.03	43.55	+0.02%
滙豐控股	GB0005405286	1.86	777.10	+0.66%

由JPMorgan Funds (Asia) Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
JPMorgan Multi Income mth USD	3.63B	9.48	2.23	4.04
JPMorgan Multi Income acc USD	3.63B	9.47	2.24	4.05
JPMorgan SAR American Fund Class A	1.36B	27.02	10.77	12.24
JPMorgan ASEAN Fund acc USD	1.24B	13.89	2.56	2.93
JPMorgan Asia Equity Dividend mth U	978.42M	8.56	2.33	4.02

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香港恒生指數	20,090.46	-7.83	-0.04%
上證指數	3,400.14	+2.06	+0.06%
新加坡MSCI 期貨	372.65	-2.95	-0.79%
日經225	40,277.50	+699.50	+1.77%
US 30	42,867.9	-457.9	-1.06%
US 500	5,950.4	-87.2	-1.44%
美元指數期貨	107.810	-0.083	-0.08%

倫敦布倫特原油	73.69	+0.84	+1.15%
WTI原油	70.54	+0.92	+1.32%
黃金	2,632.39	-21.51	-0.81%
銅	4.1232	-0.0043	-0.10%
天然氣	3.317	-0.002	-0.06%
美國二號棉花	68.72	-0.03	-0.04%
美國大豆	980.75	-6.25	-0.63%

歐元/美元	1.0427	+0.0005	+0.05%
美元/日元	157.79	-0.21	-0.14%
美元/離岸人民幣	7.2982	-0.0033	-0.05%
英鎊/美元	1.2565	+0.0040	+0.32%
美元/新臺幣	32.794	+0.022	+0.07%
美元/港幣	7.7622	-0.0057	-0.07%
日元/港幣	4.91910	+0.00430	+0.09%

建設銀行	6.470	-0.020	-0.31%
友邦保險	56.30	-0.40	-0.71%
滙豐控股	75.25	+0.35	+0.47%
中國平安	46.35	-0.25	-0.54%
騰訊控股	417.40	-2.60	-0.62%
長和	41.80	+0.15	+0.36%
香港交易所	297.20	-4.00	-1.33%