摩根亞洲股票高息基金（美元）（累計）(0P00001BIJ)

香港

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48.790 -0.340 -0.69%

13/03 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 香港

發行者: 摩根基金(亚洲)有限公司

國際證券識別碼(ISIN): HK0000055613

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 468.26M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.830	8.070	3.240
股票	95.170	96.020	0.850

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	12.546	12.258
市帳率	1.784	1.539
市銷率	1.993	1.601
市現率	5.294	7.102
股息收益率	3.895	4.234
5 年盈利增長	9.463	10.048

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	31.840	27.780
科技	24.210	24.070
通訊服務	14.030	11.507
週期性消費	12.150	8.185
公用事業	3.950	2.878
基本材料	3.470	5.618
房地產	3.090	4.802
防禦型消費	2.840	6.790
工業	2.020	8.012
能源	1.880	3.991
醫療保健	0.510	3.695

地區配置

股票

歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 424

短倉數目: 136

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
台積電	TW0002330008	10.04	965.00	-2.33%
騰訊控股	KYG875721634	5.51	521.50	+2.76%
Telstra Group	AU000000TLS2	3.02	4.100	+0.24%
SK Hynix Inc	KR7000660001	3.01	204,500	+2.40%
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	2.82	1,706.60	-0.27%
友邦保險	HK0000069689	2.52	61.25	-2.47%
阿里巴巴-SW	KYG017191142	2.33	135.80	+3.27%
滙豐控股	GB0005405286	2.13	870.00	+1.98%
印孚瑟斯	INE009A01021	2.11	1,579.85	-0.69%
Dbs group holdings	SG1L01001701	2.09	44.25	+0.34%

由JPMorgan Funds (Asia) Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
JPMorgan Multi Income mth USD	3.6B	2.65	2.76	3.91
JPMorgan Multi Income acc USD	3.6B	2.64	2.78	3.91
JPMorgan SAR American Fund Class A	1.34B	0.88	11.33	11.74
JPMorgan ASEAN Fund acc USD	1.15B	-3.30	0.18	2.55
JPMorgan Asia Equity Dividend mth U	948.04M	2.26	1.59	3.77

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香港恒生指數	23,959.98	+497.33	+2.12%
上證指數	3,419.56	+60.83	+1.81%
新加坡MSCI 期貨	389.38	+3.73	+0.97%
日經225	37,053.10	+263.07	+0.72%
US 30	41,423.5	+609.4	+1.49%
US 500	5,625.6	+104.4	+1.89%
美元指數期貨	103.710	-0.130	-0.13%

倫敦布倫特原油	70.58	+0.70	+1.00%
WTI原油	67.18	+0.63	+0.95%
黃金	3,001.10	+9.80	+0.33%
銅	4.8960	-0.0295	-0.60%
天然氣	4.104	-0.007	-0.17%
美國二號棉花	67.37	+0.84	+1.26%
美國大豆	1,016.00	+5.25	+0.52%

歐元/美元	1.0879	+0.0027	+0.25%
美元/日元	148.62	+0.81	+0.55%
美元/離岸人民幣	7.2356	-0.0102	-0.14%
英鎊/美元	1.2932	-0.0014	-0.11%
美元/新臺幣	32.926	-0.046	-0.14%
美元/港幣	7.7728	+0.0011	+0.01%
日元/港幣	5.22890	-0.02830	-0.54%

建設銀行	6.830	+0.140	+2.09%
友邦保險	61.25	-1.55	-2.47%
滙豐控股	85.45	-0.20	-0.23%
中國平安	49.15	+2.60	+5.59%
騰訊控股	521.50	+14.00	+2.76%
長和	46.25	-3.15	-6.38%
香港交易所	354.20	+10.00	+2.91%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
JF澳洲基金	48.790	-0.340	-0.69%
BKC Emerging Mark.	86.890	+0.340	+0.39%
Alfred Berg Norge.	1,757.768	+17.620	+1.01%
Birla Sun Life Tr.	368.186	+0.130	+0.04%
ALPS Red Rocks Li.	6.62	+0.16	+2.48%
NEW DEAL INVERSIO.	15.616	+0.005	+0.03%
F&C Responsible U.	3.42	+0.01	+0.32%
Russell Investmen.	21.314	+0.460	+2.21%