JPM Funds - Global Convertibles Fund (EUR) A (acc) - SEK (hedged)(0P00015EF2)

盧森堡

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24/05 - 關閉. SEK 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

國際證券識別碼(ISIN): LU1163233973

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 293.94M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00015EF2 持股

全面的主要持股資訊及 JPM Funds Global Convertibles Fund (EUR) A (acc) (0P00015EF2) 的關鍵持股資訊。我們的 JPM Funds Global Convertibles Fund (EUR) A (acc) 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.900	5.910	2.010
股票	1.430	1.430	0.000
債券	7.350	7.350	0.000
可換股債券	87.320	87.320	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	-	24.076
市帳率	1.174	3.596
市銷率	0.737	2.311
市現率	1.306	10.291
股息收益率	-	1.902
5 年盈利增長	-	13.709

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
公用事業	100.000	77.395

地區配置

北美

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 131

短倉數目: 17

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Barclays Bank plc 0%	-	4.03	-	-
Safran SA 0.875%	FR0013513041	3.88	-	-
JPMorgan Liquidity Funds Euro Liquidity Fund X (	LU0836346931	3.26	10,342.870	+0.03%
Barclays Bank plc 0%	-	3.23	-	-
Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. 0%	XS2566032095	2.82	-	-
Amadeus IT Group SA 1.5%	XS2154448059	2.82	-	-
Akamai Technologies, Inc. 1.125%	-	2.78	-	-
DexCom Inc 0.375%	-	2.74	-	-
ON Semiconductor Corp. 0.5%	-	2.52	-	-
JPMorgan Chase Bank, National Association 0%	XS2352315571	2.33	-	-

由JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	LU0890597718		4.08B	-0.27	-1.71	1.18
	JPMorgan GlblStraBnd APerfAcc SEK H		1.39B	-0.39	-0.90	0.20

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香港恒生指數	18,827.35	+218.41	+1.17%
上證指數	3,124.04	+35.17	+1.14%
新加坡MSCI 期貨	312.35	-0.10	-0.03%
日經225	38,898.50	+284.00	+0.74%
US 30	39,113.5	-11.0	-0.03%
US 500	5,313.5	-3.6	-0.07%
美元指數期貨	104.520	-0.118	-0.11%

倫敦布倫特原油	82.82	+0.98	+1.20%
WTI原油	78.60	+0.05	+0.06%
黃金	2,353.35	+0.85	+0.04%
銅	4.8332	+0.0037	+0.08%
天然氣	2.803	+0.006	+0.21%
美國二號棉花	80.46	-1.26	-1.54%
美國大豆	1,249.50	+10.50	+0.85%

歐元/美元	1.0859	+0.0001	+0.01%
美元/日元	156.88	+0.02	+0.01%
美元/離岸人民幣	7.2595	+0.0004	+0.01%
英鎊/美元	1.2771	+0.0004	+0.03%
美元/新臺幣	32.105	-0.046	-0.14%
美元/港幣	7.8071	-0.0007	-0.01%
日元/港幣	0.04977	0.00000	0.00%

建設銀行	5.830	+0.020	+0.34%
友邦保險	61.75	+1.30	+2.15%
滙豐控股	68.90	+0.40	+0.58%
中國平安	42.20	+0.15	+0.36%
騰訊控股	377.40	+0.40	+0.11%
長和	41.45	+0.20	+0.48%
香港交易所	279.00	+5.00	+1.82%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
JPM Funds Globa.	931.180	-3.480	-0.37%
Natixis AM Funds .	100.870	+0.010	+0.01%
工銀滬深300指數 A	0.935	+0.008	+0.91%
AEDAS	20.25	+0.10	+0.50%
JPMorgan Investme.	207.840	+0.960	+0.46%
CIMB-Principal Eq.	9.002	+0.020	+0.23%
THCAU	10.57	+0.00	+0.00%
db x-trackers MSC.	43.12	-0.14	-0.31%