摩根基金 - 日本股票基金 - JPM 日本股票(美元) - I股(累計)(0P000064KM)

盧森堡

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17/12 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

國際證券識別碼(ISIN): LU0248056110

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 418.38B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000064KM 持股

全面的主要持股資訊及 JPMorgan Funds - Japan Equity Fund I acc - USD (0P000064KM) 的關鍵持股資訊。我們的 JPMorgan Funds - Japan Equity Fund I acc - USD 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.710	1.980	0.270
股票	98.290	98.290	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	21.922	15.113
市帳率	2.411	1.356
市銷率	1.705	1.038
市現率	13.434	7.641
股息收益率	1.486	2.346
5 年盈利增長	12.983	11.485

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	22.760	16.895
工業	20.600	22.666
週期性消費	12.490	15.505
金融服務	10.590	12.818
通訊服務	10.370	8.804
醫療保健	7.980	7.624
基本材料	7.880	6.166
防禦型消費	7.330	6.090

地區配置

股票

亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 110

短倉數目: 58

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
日立	JP3788600009	7.57	3,996.0	+0.18%
愛德萬測試	JP3122400009	5.72	8,576.0	-1.02%
Keyence	JP3236200006	5.03	64,690.0	+0.43%
伊藤忠商事	JP3143600009	4.93	7,725.0	+0.99%
東京海上控股	JP3910660004	4.86	5,496.0	+1.31%
7&I控股	JP3422950000	4.85	2,510.5	-0.10%
Asics Corp	JP3118000003	4.56	3,099.0	+2.01%
Hoya Cor	JP3837800006	4.19	20,230.0	+0.57%
西科姆	JP3421800008	3.17	5,304.0	+0.17%
Nintendo	JP3756600007	3.13	9,363.0	-1.34%

由JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
JPI Global Income Fund C dist USD h	17.92B	10.31	3.12	4.85
Global Income Fund C div USD hedged	17.92B	10.33	3.13	4.87
JPI Global Income Fund A acc USD he	17.92B	9.67	2.46	3.94
JPI Global Income Fund A div USD he	17.92B	9.70	2.48	3.95
JPI Global Income Fund A mth USD he	17.92B	9.66	2.45	3.92

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香港恒生指數	19,863.75	+163.27	+0.83%
上證指數	3,389.16	+27.67	+0.82%
新加坡MSCI 期貨	377.43	-3.92	-1.03%
日經225	39,360.00	-50.00	-0.13%
US 30	43,506.4	+56.5	+0.13%
US 500	6,054.1	+3.5	+0.06%
美元指數期貨	106.610	-0.040	-0.04%

倫敦布倫特原油	73.33	0.00	0.00%
WTI原油	69.80	-0.28	-0.40%
黃金	2,665.59	+3.59	+0.13%
銅	4.1448	-0.0022	-0.05%
天然氣	3.385	+0.017	+0.50%
美國二號棉花	68.62	-0.07	-0.10%
美國大豆	975.25	-1.50	-0.15%

歐元/美元	1.0503	+0.0014	+0.13%
美元/日元	153.60	+0.12	+0.08%
美元/離岸人民幣	7.2872	+0.0003	+0.00%
英鎊/美元	1.2710	0.0000	0.00%
美元/新臺幣	32.514	-0.010	-0.03%
美元/港幣	7.7691	-0.0001	-0.00%
日元/港幣	0.05058	0.00000	0.00%

建設銀行	6.290	+0.030	+0.48%
友邦保險	55.40	+0.70	+1.28%
滙豐控股	75.05	-0.15	-0.20%
中國平安	46.25	+0.75	+1.65%
騰訊控股	407.60	+5.00	+1.24%
長和	41.20	-0.10	-0.24%
香港交易所	303.80	+3.20	+1.06%