JPMorgan Funds - Global Government Bond Fund X (acc) - EUR(0P0000JCMB)

盧森堡

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25/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

國際證券識別碼(ISIN): LU0406674746

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 2.33B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000JCMB 持股

全面的主要持股資訊及 JPMorgan Funds - Global Government Bond Fund X acc (0P0000JCMB) 的關鍵持股資訊。我們的 JPMorgan Funds - Global Government Bond Fund X acc 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.640	3.070	1.430
債券	98.350	98.710	0.360

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.265	13.301
市帳率	3.103	2.360
市銷率	0.363	1.082
市現率	4.123	7.239
股息收益率	2.010	3.218
5 年盈利增長	4.382	7.519

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	98.344	79.583
現金	2.281	19.418
衍生工具	-0.636	83.515
公司	0.005	3.830

地區配置

北美

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 401

短倉數目: 45

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
France 2.5 24-Sep-2027	FR001400NBC6	7.30	100.500	+0.11%
Oat Tf 2,75% Ot27 Eur	FR0011317783	3.48	101.11	-0.02%
United States Treasury Notes 1.75%	-	2.85	-	-
Spain 3.25 30-Apr-2034	ES0000012M85	2.58	102.160	-0.76%
United States Treasury Notes 0.5%	-	1.91	-	-
Japan (Government Of) 0.1%	JP1103621M43	1.69	-	-
United States Treasury Notes 1.5%	-	1.57	-	-
United States Treasury Notes 0.625%	-	1.56	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2.75%	DE000A30VUK5	1.42	-	-
Spain 3.55 31-Oct-2033	ES0000012L78	1.36	105.140	0.00%

由JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
JPMorgan Euro Liquidity X flEx dist	26.98B	3.28	2.14	0.42
JPMorgans EuroLiquidityInstFlExDist	26.98B	3.13	1.99	0.32
LU1065154095	10.96B	3.27	-2.18	0.65
LU2077745615	10.96B	4.20	-1.12	-
JPMorgan Funds Income A acc EUR	10.96B	3.70	-1.67	1.15

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香港恒生指數	19,159.20	+8.21	+0.04%
上證指數	3,259.76	-4.00	-0.12%
新加坡MSCI 期貨	370.43	-2.22	-0.60%
日經225	38,411.50	-323.50	-0.84%
US 30	44,859.4	+122.8	+0.27%
US 500	6,021.6	+34.2	+0.57%
美元指數期貨	106.910	+0.140	+0.13%

倫敦布倫特原油	72.18	-0.30	-0.41%
WTI原油	68.66	-0.28	-0.41%
黃金	2,656.69	+14.09	+0.53%
銅	4.1273	-0.0317	-0.76%
天然氣	3.481	+0.038	+1.10%
美國二號棉花	71.68	-0.04	-0.06%
美國大豆	983.12	-1.88	-0.19%

歐元/美元	1.0482	-0.0012	-0.11%
美元/日元	153.05	-1.15	-0.75%
美元/離岸人民幣	7.2594	+0.0123	+0.17%
英鎊/美元	1.2558	-0.0009	-0.07%
美元/新臺幣	32.499	+0.054	+0.17%
美元/港幣	7.7829	0.0000	0.00%
日元/港幣	5.08405	+0.03785	+0.75%

建設銀行	5.840	0.000	0.00%
友邦保險	57.10	+0.45	+0.79%
滙豐控股	71.55	+0.45	+0.63%
中國平安	44.45	+0.15	+0.34%
騰訊控股	393.80	-1.40	-0.35%
長和	40.15	+0.35	+0.88%
香港交易所	283.80	-0.60	-0.21%