JPMorgan Funds - Global Government Bond Fund X (acc) - EUR(0P0000JCMB)

盧森堡

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04/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

國際證券識別碼(ISIN): LU0406674746

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 2.1B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000JCMB 持股

全面的主要持股資訊及 JPMorgan Funds - Global Government Bond Fund X acc (0P0000JCMB) 的關鍵持股資訊。我們的 JPMorgan Funds - Global Government Bond Fund X acc 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.820	5.990	2.170
債券	96.190	96.560	0.370

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.265	15.534
市帳率	3.103	1.861
市銷率	0.363	1.080
市現率	4.123	7.041
股息收益率	2.010	2.565
5 年盈利增長	4.382	13.562

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	96.181	37.701
現金	3.690	22.883
衍生工具	0.123	10.544
公司	0.007	33.495

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 392

短倉數目: 47

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
France 2.5 24-Sep-2027	FR001400NBC6	7.17	99.870	+0.09%
United States Treasury Notes 1.75%	-	2.69	-	-
Spain 3.25 30-Apr-2034	ES0000012M85	2.65	101.530	+0.10%
United States Treasury Notes 1.5%	-	1.54	-	-
United States Treasury Notes 0.625%	-	1.53	-	-
United States Treasury Notes 0.5%	-	1.40	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2.75%	DE000A30VUK5	1.40	-	-
Italy (Republic Of) 2.375%	-	1.39	-	-
United States Treasury Notes 2.25%	-	1.38	-	-
Spain 3.55 31-Oct-2033	ES0000012L78	1.35	104.140	+0.09%

由JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
JPMorgan Euro Liquidity X flEx dist	27.48B	2.98	2.02	0.39
JPMorgans EuroLiquidityInstFlExDist	27.48B	2.84	1.88	0.30
JPMorgan Funds Income A acc EUR	10.94B	4.75	-1.46	1.35
LU1646897196	10.94B	4.35	-1.96	-
LU1065154095	10.94B	4.36	-1.96	0.85

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香港恒生指數	20,808.00	+240.48	+1.17%
上證指數	3,369.70	+59.49	+1.80%
新加坡MSCI 期貨	339.98	-0.77	-0.23%
日經225	38,554.50	+500.83	+1.32%
US 30	41,815.7	+21.1	+0.05%
US 500	5,713.7	+1.0	+0.02%
美元指數期貨	103.850	+0.060	+0.06%

倫敦布倫特原油	75.18	+0.10	+0.13%
WTI原油	71.54	+0.07	+0.10%
黃金	2,743.85	-2.35	-0.09%
銅	4.4663	+0.0358	+0.81%
天然氣	2.788	+0.001	+0.04%
美國二號棉花	69.93	0.00	0.00%
美國大豆	1,001.00	+3.75	+0.38%

歐元/美元	1.0876	-0.0001	-0.01%
美元/日元	152.46	+0.32	+0.21%
美元/離岸人民幣	7.1084	-0.0050	-0.07%
英鎊/美元	1.2957	-0.0001	-0.00%
美元/新臺幣	31.975	+0.038	+0.12%
美元/港幣	7.7747	+0.0026	+0.03%
日元/港幣	0.05100	-0.00010	-0.20%

建設銀行	6.130	+0.030	+0.49%
友邦保險	62.60	+0.65	+1.05%
滙豐控股	72.25	+0.30	+0.42%
中國平安	49.55	+1.50	+3.12%
騰訊控股	423.20	+4.20	+1.00%
長和	41.30	+0.15	+0.36%
香港交易所	327.60	+12.80	+4.07%