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JPMorgan Funds - Global Government Bond Fund I (acc) - EUR(0P0000ZQ7S)

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23/12 - 關閉. EUR 貨幣
種類:  基金
市場:  盧森堡
發行者:  JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
國際證券識別碼(ISIN):  LU0406674662 
資產類別:  債券
  • 晨星評級:
  • 總資產: 2.37B
JPMorgan Funds - Global Government Bond Fund I acc 106.730 -0.140 -0.13%

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名稱  淨倉 %  長倉 %  短倉 %
現金 1.640 3.070 1.430
債券 98.350 98.710 0.360

 風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率 價值 類別平均
市盈率 14.265 12.845
市帳率 3.103 1.776
市銷率 0.363 1.054
市現率 4.123 6.152
股息收益率 2.010 3.922
5 年盈利增長 4.382 7.947

行業配置

名稱  淨倉 % 類別平均
政府 98.344 82.056
現金 2.281 19.977
衍生工具 -0.636 78.403
公司 0.005 3.830

地區配置

  • 北美
  • 已發展市場

主要持倉

長倉數目: 401

短倉數目: 45

名稱 國際證券識別碼(ISIN) 比重 % 最新 升跌(%)
  France 2.5 24-Sep-2027 FR001400NBC6 7.30 100.460 -0.01%
  Oat Tf 2,75% Ot27 Eur FR0011317783 3.48 101.08 -0.13%
United States Treasury Notes 1.75% - 2.85 - -
  Spain 3.25 30-Apr-2034 ES0000012M85 2.58 102.300 -0.19%
United States Treasury Notes 0.5% - 1.91 - -
Japan (Government Of) 0.1% JP1103621M43 1.69 - -
United States Treasury Notes 1.5% - 1.57 - -
United States Treasury Notes 0.625% - 1.56 - -
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2.75% DE000A30VUK5 1.42 - -
  Spain 3.55 31-Oct-2033 ES0000012L78 1.36 104.860 -0.20%

由JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.發行的主要債券基金

  名稱 評級 總資產 年初至今% 3年% 10年%
  JPMorgan Euro Liquidity X flEx dist 25.63B 3.57 2.25 0.44
  JPMorgans EuroLiquidityInstFlExDist 25.63B 3.40 2.10 0.35
  LU1065154095 10.93B 3.68 -1.68 0.70
  LU2077745615 10.93B 4.70 -0.62 -
  JPMorgan Funds Income A acc EUR 10.93B 4.16 -1.18 1.20
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