JPMorgan Funds - Euro Government Short Duration Bond Fund I (acc) - EUR(0P0000ZQKD)

盧森堡

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104.622 -0.030 -0.03%

26/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

國際證券識別碼(ISIN): LU0408877925

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.26B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000ZQKD 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.030	2.180	0.150
債券	97.960	97.970	0.010

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	97.942	64.454
現金	2.049	7.417
公司	0.023	7.791

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 74

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2.875%	DE000A351MM7	7.52	-	-
France 2.5 24-Sep-2027	FR001400NBC6	7.09	100.500	+0.11%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0%	DE000A3MP7H9	4.60	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2.375%	DE000A351Y94	4.26	-	-
Spain 2.5 31-May-2027	ES0000012M77	4.23	100.720	+0.21%
Italy 2.1 15-Jul-2026	IT0005370306	3.56	99.640	+0.02%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0%	DE000A3H3E76	3.50	-	-
Italy 1.2 15-Oug-2025	IT0005493298	2.94	99.077	-0.01%
Italy 0 01-Apr-2026	IT0005437147	2.67	96.960	+0.06%
European Union 2.75 05-Oct-2026	EU000A3K4D82	2.55	100.970	+0.04%

由JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
JPMorgan Euro Liquidity X flEx dist	26.98B	3.28	2.14	0.42
JPMorgans EuroLiquidityInstFlExDist	26.98B	3.13	1.99	0.32
LU1065154095	10.96B	3.27	-2.18	0.65
LU2077745615	10.96B	4.20	-1.12	-
JPMorgan Funds Income A acc EUR	10.96B	3.70	-1.67	1.15

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香港恒生指數	19,156.00	-3.20	-0.02%
上證指數	3,240.68	-19.08	-0.59%
新加坡MSCI 期貨	370.98	+0.86	+0.23%
日經225	38,099.50	-312.00	-0.81%
US 30	44,885.3	+25.0	+0.06%
US 500	6,023.9	+2.3	+0.04%
美元指數期貨	106.795	-0.045	-0.04%

倫敦布倫特原油	72.17	-0.31	-0.43%
WTI原油	68.61	-0.16	-0.23%
黃金	2,657.32	+11.02	+0.42%
銅	4.1258	-0.0052	-0.13%
天然氣	3.447	-0.035	-1.01%
美國二號棉花	71.68	-0.04	-0.06%
美國大豆	984.62	+1.62	+0.16%

歐元/美元	1.0486	0.0000	0.00%
美元/日元	152.55	-0.55	-0.36%
美元/離岸人民幣	7.2632	+0.0055	+0.08%
英鎊/美元	1.2575	+0.0007	+0.06%
美元/新臺幣	32.505	+0.007	+0.02%
美元/港幣	7.7814	-0.0015	-0.02%
日元/港幣	5.10105	+0.01785	+0.35%

建設銀行	5.870	+0.030	+0.51%
友邦保險	57.50	+0.40	+0.70%
滙豐控股	71.65	+0.10	+0.14%
中國平安	44.70	+0.25	+0.56%
騰訊控股	395.40	+1.60	+0.41%
長和	40.20	+0.05	+0.12%
香港交易所	284.00	+0.20	+0.07%