JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund C (dist) - EUR(0P0000XZ4N)

盧森堡

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105.350 +0.020 +0.01%

14/02 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

國際證券識別碼(ISIN): LU0659147606

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 4.28B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000XZ4N 持股

全面的主要持股資訊及 JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund C dist - (0P0000XZ4N) 的關鍵持股資訊。我們的 JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund C dist - 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.940	1.000	0.060
債券	99.060	99.330	0.270

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	99.052	72.533
現金	0.951	10.347
公司	0.007	3.325
衍生工具	-0.011	8.813

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 260

短倉數目: 11

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
France 2.5 24-Sep-2027	FR001400NBC6	5.47	100.460	0.00%
Oat Tf 2,75% Ot27 Eur	FR0011317783	4.36	101.07	+0.04%
France .5 25-May-2029	FR0013407236	2.42	91.620	-0.12%
Btp Tf 3,35% Mz35 Eur	IT0005358806	2.28	98.650	-0.48%
Italy 3.8 15-Apr-2026	IT0005538597	2.18	101.600	-0.02%
Landwirtschaftliche Rentenbank 0.1%	XS2453958766	1.92	-	-
KfW 3.125 10-Oct-2028	DE000A351MT2	1.83	102.930	0.00%
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	1.75	98.83	-0.38%
Spain 3.45 31-Oct-2034	ES0000012N35	1.47	103.510	0.00%
Italy 3.5 15-Feb-2031	IT0005580094	1.39	102.250	-0.28%

由JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
JPMorgan Euro Liquidity X flEx dist	28.06B	0.26	2.47	0.50
JPMorgans EuroLiquidityInstFlExDist	28.06B	0.24	2.31	0.40
LU1065154095	11.42B	0.68	-1.30	0.79
LU2077745615	11.42B	0.78	-0.23	-
JPMorgan Funds Income A acc EUR	11.42B	0.73	-0.79	1.29

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香港恒生指數	22,616.23	-4.10	-0.02%
上證指數	3,355.83	+9.11	+0.27%
新加坡MSCI 期貨	399.90	+3.35	+0.84%
日經225	39,204.50	+40.00	+0.10%
US 30	44,575.0	+29.7	+0.07%
US 500	6,121.1	+6.6	+0.11%
美元指數期貨	106.745	+0.170	+0.16%

倫敦布倫特原油	74.83	+0.09	+0.12%
WTI原油	70.84	+0.13	+0.18%
黃金	2,914.80	+14.10	+0.49%
銅	4.6312	-0.0333	-0.71%
天然氣	3.638	-0.087	-2.34%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0474	-0.0012	-0.11%
美元/日元	151.77	-0.45	-0.30%
美元/離岸人民幣	7.2608	+0.0028	+0.04%
英鎊/美元	1.2596	+0.0006	+0.05%
美元/新臺幣	32.716	+0.035	+0.11%
美元/港幣	7.7804	-0.0038	-0.05%
日元/港幣	5.12575	+0.01665	+0.33%

建設銀行	6.680	+0.060	+0.91%
友邦保險	55.25	-1.05	-1.87%
滙豐控股	85.50	+1.00	+1.18%
中國平安	46.85	+0.55	+1.19%
騰訊控股	493.60	+18.80	+3.96%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	340.80	+1.00	+0.29%