JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund C (dist) - EUR(0P0000XZ4N)

盧森堡

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105.173 -0.190 -0.19%

23/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

國際證券識別碼(ISIN): LU0659147606

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 4.11B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000XZ4N 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.310	2.520	0.210
債券	97.700	97.800	0.100

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	97.670	73.091
現金	2.319	11.525
公司	0.029	3.865
衍生工具	-0.018	8.023

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 268

短倉數目: 15

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
France 2.5 24-Sep-2027	FR001400NBC6	5.39	100.460	-0.01%
Oat Tf 2,75% Ot27 Eur	FR0011317783	4.71	101.08	-0.13%
Spain 3.25 30-Apr-2034	ES0000012M85	3.09	102.300	-0.19%
Btp Tf 2,05% Ag27 Eur	IT0005274805	2.13	99.18	-0.05%
Landwirtschaftliche Rentenbank 0.1%	XS2453958766	1.89	-	-
JPMorgan Liquidity Funds Euro Liquidity Fund X (	LU0836346931	1.87	10,562.870	+0.01%
KfW 3.125 10-Oct-2028	DE000A351MT2	1.80	103.420	0.00%
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	1.72	99.08	-0.26%
Italy 3.5 15-Feb-2031	IT0005580094	1.63	102.540	-0.32%
Btp Tf 3,35% Mz35 Eur	IT0005358806	1.62	99.420	-0.42%

由JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
JPMorgan Euro Liquidity X flEx dist	26.17B	3.57	2.25	0.44
JPMorgans EuroLiquidityInstFlExDist	26.17B	3.40	2.10	0.35
LU1065154095	10.98B	3.68	-1.68	0.70
LU2077745615	10.98B	4.70	-0.62	-
JPMorgan Funds Income A acc EUR	10.98B	4.16	-1.18	1.20

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香港恒生指數	20,098.29	+215.16	+1.08%
上證指數	3,393.53	+42.27	+1.26%
新加坡MSCI 期貨	375.35	+1.75	+0.47%
日經225	39,071.50	-101.00	-0.26%
US 30	42,876.3	-30.6	-0.07%
US 500	5,977.7	+3.6	+0.06%
美元指數期貨	107.925	+0.118	+0.11%

倫敦布倫特原油	72.70	+0.38	+0.53%
WTI原油	69.67	+0.43	+0.62%
黃金	2,629.16	+0.96	+0.04%
銅	4.1025	+0.0175	+0.43%
天然氣	3.417	+0.071	+2.12%
美國二號棉花	69.28	-0.14	-0.20%
美國大豆	971.25	+2.25	+0.23%

歐元/美元	1.0398	-0.0007	-0.07%
美元/日元	157.12	-0.04	-0.03%
美元/離岸人民幣	7.3004	-0.0066	-0.09%
英鎊/美元	1.2551	+0.0019	+0.15%
美元/新臺幣	32.693	-0.001	-0.00%
美元/港幣	7.7675	-0.0024	-0.03%
日元/港幣	4.94390	+0.00150	+0.03%

建設銀行	6.490	+0.090	+1.41%
友邦保險	56.70	+1.25	+2.25%
滙豐控股	74.90	-0.05	-0.07%
中國平安	46.60	+0.25	+0.54%
騰訊控股	420.00	-0.20	-0.05%
長和	41.65	+0.20	+0.48%
香港交易所	301.20	+3.60	+1.21%