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名稱 | 淨倉 % | 長倉 % | 短倉 % |
---|---|---|---|
現金 | 1.420 | 3.750 | 2.330 |
債券 | 98.580 | 98.580 | 0.000 |
比率 | 價值 | 類別平均 |
---|---|---|
市盈率 | 10.500 | 8.844 |
市帳率 | 0.841 | 1.333 |
市銷率 | 2.561 | 14.747 |
市現率 | - | 3,341.970 |
股息收益率 | - | 4.185 |
5 年盈利增長 | 16.545 | 11.578 |
長倉數目: 342
短倉數目: 7
名稱 | 國際證券識別碼(ISIN) | 比重 % | 最新 | 升跌(%) | |
---|---|---|---|---|---|
JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.) | LU0103813985 | 2.60 | - | - | |
Turkey (Republic of) 9.875% | - | 1.40 | - | - | |
Philippines (Republic Of) 4.625% | - | 1.30 | - | - | |
Egypt (Arab Republic of) 5.875% | XS2297226545 | 1.15 | - | - | |
Dominican Republic 6% | - | 1.15 | - | - | |
Paraguay (Republic of) 5.4% | - | 1.10 | - | - | |
JSC National Company KazMunayGas 5.375% | XS1807300105 | 1.06 | - | - | |
Panama (Republic of) 6.4% | - | 1.01 | - | - | |
Uruguay (Republic of) 7.625% | - | 0.99 | - | - | |
Egypt (Arab Republic of) 8.5% | XS1558078496 | 0.93 | - | - |
名稱 | 評級 | 總資產 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
JPMorgan Euro Liquidity X flEx dist | 23.38B | 1.68 | 1.52 | 0.26 | ||
JPMorgans EuroLiquidityInstFlExDist | 23.38B | 1.60 | 1.39 | 0.17 | ||
LU0933168600 | 23.38B | -0.29 | -0.53 | - | ||
JPMorgans Euro Liquidity flEx dist | 23.38B | -0.44 | -0.66 | - | ||
LU1646897196 | 10.25B | 0.86 | -3.21 | - |
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