JPM新興市場債券（美元）－ A股（每月派息）(0P0000NAJP)

盧森堡

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

9.480 -0.020 -0.21%

17/12 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

國際證券識別碼(ISIN): LU0471471150

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.29B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000NAJP 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.900	4.430	0.530
債券	96.100	96.320	0.220

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	10.500	23.352
市帳率	0.841	1.205
市銷率	2.561	3.738
市現率	-	571.359
股息收益率	-	7.080
5 年盈利增長	16.545	14.509

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	76.077	51.739
公司	20.016	23.926
現金	3.738	56.257
衍生工具	0.170	84.087

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 376

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)	LU0103813985	1.85	-	-
Philippines (Republic Of) 4.625%	-	1.22	-	-
Uruguay (Republic Of) 7.625%	-	1.16	-	-
Turkey (Republic of) 9.875%	-	1.13	-	-
OMGOVT 6.5 08-Mar-2047	XS1575968026	1.11	101.64	0.00%
Serbia (Republic Of) 6.5%	XS2580270275	1.09	-	-
Dominican Republic 4.875%	-	1.04	-	-
Qatar (State of) 4.4%	XS2155352748	1.02	-	-
Mexico (United Mexican States) 6.4%	-	0.99	-	-
Argentina (Republic Of) 4.125%	-	0.96	-	-

由JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU0161687693	12.66B	4.65	3.63	1.52
LU0011815304	12.66B	4.35	3.59	1.55
LU1128926489	10.95B	5.69	0.86	-
LU1041599405	10.95B	6.03	0.55	3.12
JPMorgan GlblCorpBond C dist USD	6.27B	5.42	-0.62	2.79

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香港恒生指數	19,864.55	+164.07	+0.83%
上證指數	3,382.21	+20.72	+0.62%
新加坡MSCI 期貨	377.62	-3.73	-0.98%
日經225	39,120.50	-289.50	-0.73%
US 30	43,682.2	+232.3	+0.53%
US 500	6,068.9	+18.3	+0.30%
美元指數期貨	106.870	+0.207	+0.19%

倫敦布倫特原油	73.97	+0.78	+1.07%
WTI原油	70.58	+0.50	+0.71%
黃金	2,653.41	-8.59	-0.32%
銅	4.1568	+0.0103	+0.25%
天然氣	3.397	+0.089	+2.69%
美國二號棉花	68.47	-0.22	-0.32%
美國大豆	958.62	-17.38	-1.78%

歐元/美元	1.0471	-0.0018	-0.17%
美元/日元	154.06	+0.58	+0.38%
美元/離岸人民幣	7.2980	+0.0111	+0.15%
英鎊/美元	1.2691	-0.0019	-0.15%
美元/新臺幣	32.533	+0.009	+0.03%
美元/港幣	7.7711	+0.0019	+0.02%
日元/港幣	0.05045	-0.00020	-0.40%

建設銀行	6.280	+0.020	+0.32%
友邦保險	55.15	+0.45	+0.82%
滙豐控股	75.00	-0.20	-0.27%
中國平安	45.95	+0.45	+0.99%
騰訊控股	406.00	+3.40	+0.84%
長和	41.15	-0.15	-0.36%
香港交易所	300.20	-0.40	-0.13%