JPM新興市場債券（港元）－ A股（每月派息）(0P0000VCMP)

香港

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17/04 - 關閉. HKD 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 香港

發行者: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

國際證券識別碼(ISIN): LU0727846858

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.26B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000VCMP 持股

全面的主要持股資訊及 JPM新興市場債券（港元）－ A股（每月派息） (0P0000VCMP) 的關鍵持股資訊。我們的 JPM新興市場債券（港元）－ A股（每月派息）投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.670	2.490	0.820
債券	98.320	98.320	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	10.500	23.271
市帳率	0.841	1.050
市銷率	2.561	3.678
市現率	-	600.839
股息收益率	-	7.058
5 年盈利增長	16.545	14.052

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	79.943	53.567
公司	18.381	21.516
現金	1.689	56.143

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 316

短倉數目: 4

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)	LU0103813985	1.69	-	-
Turkey (Republic of) 9.875%	-	1.50	-	-
Philippines (Republic Of) 4.625%	-	1.32	-	-
Uruguay (Republic of) 7.625%	-	1.30	-	-
Chile (Republic of) 2.55%	-	1.21	-	-
Egypt (Arab Republic of) 5.875%	XS2297226545	1.18	-	-
Dominican Republic 6%	-	1.16	-	-
Paraguay (Republic of) 5.4%	-	1.16	-	-
Indonesia (Republic of) 8.5%	-	1.13	-	-
JSC National Company KazMunayGas 5.375%	XS1807300105	1.10	-	-

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香港恒生指數	16,251.84	+2.87	+0.02%
上證指數	3,071.38	+64.31	+2.14%
新加坡MSCI 期貨	286.80	+0.05	+0.02%
日經225	37,734.50	-266.50	-0.70%
US 30	37,767.8	+14.5	+0.04%
US 500	5,027.1	+4.9	+0.10%
美元指數期貨	105.830	+0.060	+0.06%

倫敦布倫特原油	87.41	-0.12	-0.14%
WTI原油	82.75	+0.06	+0.07%
黃金	2,382.95	-5.45	-0.23%
銅	4.3403	-0.0007	-0.02%
天然氣	1.717	-0.004	-0.23%
美國二號棉花	79.58	-1.71	-2.10%
美國大豆	1,149.25	0.00	0.00%

歐元/美元	1.0666	-0.0005	-0.05%
美元/日元	154.40	+0.01	+0.01%
美元/離岸人民幣	7.2455	+0.0011	+0.02%
英鎊/美元	1.2449	+0.0003	+0.02%
美元/新臺幣	32.353	-0.048	-0.15%
美元/港幣	7.8302	-0.0004	-0.01%
日元/港幣	0.05071	0.00000	0.00%

建設銀行	4.780	+0.020	+0.42%
友邦保險	46.80	+0.80	+1.74%
滙豐控股	62.15	-0.25	-0.40%
中國平安	30.15	+0.25	+0.84%
騰訊控股	300.80	-1.00	-0.33%
長和	35.60	-0.20	-0.56%
香港交易所	215.60	-2.00	-0.92%