JPM新興市場債券（港元）－ A股（每月派息）(0P0000VCMP)

香港

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

6.840 -0.010 -0.15%

20/12 - 關閉. HKD 貨幣

種類: 基金

市場: 香港

發行者: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

國際證券識別碼(ISIN): LU0727846858

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.25B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000VCMP 持股

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資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.900	4.430	0.530
債券	96.100	96.320	0.220

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	10.500	23.212
市帳率	0.841	1.203
市銷率	2.561	3.675
市現率	-	571.896
股息收益率	-	7.375
5 年盈利增長	16.545	13.867

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	76.077	51.909
公司	20.016	23.933
現金	3.738	56.557
衍生工具	0.170	86.908

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 376

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)	LU0103813985	1.85	-	-
Philippines (Republic Of) 4.625%	-	1.22	-	-
Uruguay (Republic Of) 7.625%	-	1.16	-	-
Turkey (Republic of) 9.875%	-	1.13	-	-
OMGOVT 6.5 08-Mar-2047	XS1575968026	1.11	99.55	-0.07%
Serbia (Republic Of) 6.5%	XS2580270275	1.09	-	-
Dominican Republic 4.875%	-	1.04	-	-
Qatar (State of) 4.4%	XS2155352748	1.02	-	-
Mexico (United Mexican States) 6.4%	-	0.99	-	-
Argentina (Republic Of) 4.125%	-	0.96	-	-

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香港恒生指數	19,720.70	-31.81	-0.16%
上證指數	3,368.07	-1.96	-0.06%
新加坡MSCI 期貨	369.80	-0.75	-0.20%
日經225	38,962.00	+238.50	+0.62%
US 30	42,963.0	+122.7	+0.29%
US 500	5,951.3	+20.4	+0.34%
美元指數期貨	107.530	+0.180	+0.17%

倫敦布倫特原油	72.64	+0.08	+0.11%
WTI原油	69.62	+0.16	+0.23%
黃金	2,640.30	-4.80	-0.18%
銅	4.1103	+0.0128	+0.31%
天然氣	3.479	+0.540	+18.37%
美國二號棉花	68.06	+0.15	+0.22%
美國大豆	974.50	+11.50	+1.19%

歐元/美元	1.0434	+0.0005	+0.05%
美元/日元	156.49	+0.09	+0.05%
美元/離岸人民幣	7.2889	-0.0016	-0.02%
英鎊/美元	1.2575	+0.0006	+0.05%
美元/新臺幣	32.631	+0.000	+0.00%
美元/港幣	7.7728	-0.0022	-0.03%
日元/港幣	0.04968	0.00000	0.00%

建設銀行	6.220	-0.040	-0.64%
友邦保險	54.80	+0.20	+0.37%
滙豐控股	74.10	-0.25	-0.34%
中國平安	45.45	-0.25	-0.55%
騰訊控股	426.40	+11.20	+2.70%
長和	40.60	-0.25	-0.61%
香港交易所	296.00	-2.80	-0.94%