JPM Emerging Markets Corporate Bond C (acc) - EUR (hedged)(0P0000WJ5B)

盧森堡

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105.180 -0.080 -0.08%

13/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

國際證券識別碼(ISIN): LU0512128199

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 573.7M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000WJ5B 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.690	5.530	0.840
債券	95.310	95.450	0.140

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	-	12.671
市帳率	0.469	1.140
市銷率	0.825	2.344
市現率	0.381	46.136
股息收益率	0.176	5.274
5 年盈利增長	-	-

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	92.869	79.040
現金	4.630	14.314
政府	2.465	8.532
衍生工具	0.036	21.784

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 228

短倉數目: 5

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)	LU0103813985	4.54	-	-
Electricidad Firme de Mexico Holdings SA de CV 4.9%	-	1.57	-	-
Enfragen Energia Sur S A U / Prime Energia S P A / Enfragen Spain S A U 5.3	-	1.53	-	-
Hanwha Life Insurance Co., Ltd. 3.379%	-	1.18	-	-
Greenko Dutch BV 3.85%	-	1.16	-	-
AI Candelaria (Spain) S.L.U. 7.5%	-	1.09	-	-
Standard Chartered PLC 6.296%	-	1.05	-	-
Network I2I Ltd. 5.65%	-	0.99	-	-
Wynn Macau Ltd. 5.625%	-	0.98	-	-
Thaioil Treasury Center Co Ltd. 3.75%	-	0.97	-	-

由JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
JPMorgan Euro Liquidity X flEx dist	26.36B	3.57	2.25	0.44
JPMorgans EuroLiquidityInstFlExDist	26.36B	3.40	2.10	0.35
LU1646897196	10.95B	3.68	-1.68	-
LU1065154095	10.95B	3.68	-1.68	0.70
LU2077745615	10.95B	4.70	-0.62	-

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香港恒生指數	19,971.24	-425.81	-2.09%
上證指數	3,391.88	-69.62	-2.01%
新加坡MSCI 期貨	379.62	-2.18	-0.57%
日經225	39,620.50	+130.00	+0.33%
US 30	43,868.5	+40.4	+0.09%
US 500	6,052.7	+1.6	+0.03%
美元指數期貨	106.525	-0.155	-0.15%

倫敦布倫特原油	74.32	-0.17	-0.23%
WTI原油	70.59	-0.70	-0.98%
黃金	2,665.86	-9.94	-0.37%
銅	4.1980	+0.0028	+0.07%
天然氣	3.239	-0.041	-1.25%
美國二號棉花	69.27	-0.82	-1.17%
美國大豆	988.25	-7.50	-0.75%

歐元/美元	1.0517	+0.0015	+0.15%
美元/日元	153.74	+0.10	+0.07%
美元/離岸人民幣	7.2791	+0.0021	+0.03%
英鎊/美元	1.2632	+0.0014	+0.11%
美元/新臺幣	32.487	-0.026	-0.08%
美元/港幣	7.7757	+0.0006	+0.01%
日元/港幣	0.05058	0.00000	0.00%

建設銀行	6.240	-0.070	-1.11%
友邦保險	56.50	-1.30	-2.25%
滙豐控股	74.60	-0.30	-0.40%
中國平安	46.35	-1.40	-2.93%
騰訊控股	409.80	-5.80	-1.40%
長和	42.45	-0.45	-1.05%
香港交易所	303.00	-7.60	-2.45%