摩根基金 - 亞太入息基金 A (mth) - HKD(0P0000WAWN)

香港

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24/04 - 延遲資料. HKD 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 香港

發行者: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

國際證券識別碼(ISIN): LU0784638990

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 1.37B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000WAWN 持股

全面的主要持股資訊及 JPM亞太入息（港元）－ A股（每月派息） (0P0000WAWN) 的關鍵持股資訊。我們的 JPM亞太入息（港元）－ A股（每月派息）投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.610	7.210	4.600
股票	50.730	50.730	0.000
債券	46.670	46.670	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	13.007	13.252
市帳率	1.759	1.605
市銷率	1.786	1.640
市現率	8.528	8.282
股息收益率	4.330	3.655
5 年盈利增長	10.244	11.584

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	31.750	23.301
科技	26.880	23.814
週期性消費	10.160	10.380
通訊服務	7.580	9.053
防禦型消費	6.290	6.383
公用事業	4.820	3.067
基本材料	4.500	5.662
能源	2.780	3.876
工業	2.710	6.382
房地產	2.530	5.657

地區配置

歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 386

短倉數目: 14

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
台積電	TW0002330008	5.01	754.00	+0.00%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	2.64	76,900	-2.16%
JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)	LU0103813985	1.85	-	-
Infosys ADR	US4567881085	1.77	17.04	-0.73%
Bank Rakyat Persero	ID1000118201	1.61	5,075	-2.87%
桑托斯公司	AU000000STO6	1.28	7.750	+0.52%
美的集團	CNE100001QQ5	1.16	68.03	+0.19%
友邦保險	HK0000069689	1.14	50.95	+0.99%
Telstra Group	AU000000TLS2	1.13	3.670	-0.54%
Dbs group holdings	SG1L01001701	1.12	34.11	-0.79%

由JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.發行的主要股票基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	JPAsia Pacific Income Fund A acc HK		1.37B	1.85	-1.47	3.34

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香港恒生指數	17,286.00	+84.73	+0.49%
上證指數	3,037.87	-6.95	-0.23%
新加坡MSCI 期貨	302.05	-0.83	-0.27%
日經225	37,783.50	-676.58	-1.76%
US 30	38,411.5	-49.4	-0.13%
US 500	5,042.4	-29.2	-0.58%
美元指數期貨	105.630	-0.070	-0.07%

倫敦布倫特原油	87.94	-0.08	-0.09%
WTI原油	82.69	-0.12	-0.14%
黃金	2,331.20	-7.20	-0.31%
銅	4.4645	+0.0077	+0.17%
天然氣	1.976	+0.006	+0.30%
美國二號棉花	80.98	+0.05	+0.06%
美國大豆	1,160.12	-5.63	-0.48%

歐元/美元	1.0707	+0.0010	+0.09%
美元/日元	155.40	+0.06	+0.04%
美元/離岸人民幣	7.2652	-0.0076	-0.10%
英鎊/美元	1.2464	+0.0003	+0.02%
美元/新臺幣	32.604	-0.059	-0.18%
美元/港幣	7.8296	-0.0020	-0.03%
日元/港幣	0.05039	0.00000	0.00%

建設銀行	4.950	+0.020	+0.41%
友邦保險	50.95	+0.50	+0.99%
滙豐控股	64.45	-0.25	-0.39%
中國平安	34.95	+0.55	+1.60%
騰訊控股	343.80	-0.40	-0.12%
長和	37.75	-0.05	-0.13%
香港交易所	244.20	+5.20	+2.18%