摩根基金 - 亞太入息基金 A (mth) - HKD(0P0000WAWN)

香港

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03/10 - 關閉. HKD 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 香港

發行者: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

國際證券識別碼(ISIN): LU0784638990

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 1.5B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000WAWN 持股

全面的主要持股資訊及 JPM亞太入息（港元）－ A股（每月派息） (0P0000WAWN) 的關鍵持股資訊。我們的 JPM亞太入息（港元）－ A股（每月派息）投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.830	9.180	5.350
股票	47.770	47.770	0.000
債券	48.400	48.400	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	12.871	13.238
市帳率	1.644	1.539
市銷率	1.554	1.541
市現率	7.388	7.613
股息收益率	4.204	3.833
5 年盈利增長	8.957	9.870

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	34.280	24.279
科技	22.450	20.752
週期性消費	9.950	10.384
防禦型消費	7.450	6.358
通訊服務	7.200	9.232
基本材料	5.770	5.483
公用事業	5.150	3.805
工業	2.970	6.934
能源	2.930	3.546
房地產	1.860	6.803

地區配置

歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 407

短倉數目: 18

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
台積電	TW0002330008	4.06	529.00	-0.75%
JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)	LU0103813985	3.83	-	-
Samsung Electronics Co	KR7005930003	2.77	67,500	-1.32%
Bank Rakyat Persero	ID1000118201	1.36	5,250	-0.47%
友邦保險	HK0000069689	1.26	65.40	+1.55%
網易-S	KYG6427A1022	1.26	152.70	-0.72%
United States Treasury Notes 4%	-	1.24	-	-
桑托斯公司	AU000000STO6	1.20	7.450	-1.06%
Infosys ADR	US4567881085	1.18	17.00	-1.05%
Singapore exchange	SG1J26887955	1.05	9.66	-0.82%

由JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.發行的主要股票基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	JPAsia Pacific Income Fund A acc HK		1.5B	2.47	1.22	3.16

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香港恒生指數	17,186.00	-90.00	-0.52%
上證指數	3,110.48	+3.16	+0.10%
新加坡MSCI 期貨	278.38	-2.35	-0.84%
日經225	30,535.50	-677.00	-2.17%
US 30	33,053.5	+51.1	+0.15%
US 500	4,241.9	+12.4	+0.29%
美元指數期貨	106.387	-0.332	-0.31%

倫敦布倫特原油	89.05	-1.87	-2.06%
WTI原油	87.20	-2.03	-2.28%
黃金	1,841.00	-0.50	-0.03%
銅	3.6098	-0.0112	-0.31%
天然氣	3.000	+0.051	+1.73%
美國二號棉花	87.36	-0.07	-0.08%
美國大豆	1,275.38	+2.38	+0.19%

歐元/美元	1.0515	+0.0050	+0.48%
美元/日元	148.92	-0.10	-0.07%
美元/離岸人民幣	7.3145	-0.0060	-0.08%
英鎊/美元	1.2153	+0.0078	+0.65%
美元/新臺幣	32.302	-0.058	-0.18%
美元/港幣	7.8290	-0.0033	-0.04%
日元/港幣	0.05258	0.00000	0.00%

建設銀行	4.260	+0.020	+0.47%
友邦保險	65.40	+1.00	+1.55%
滙豐控股	60.85	-0.05	-0.08%
中國平安	42.30	-0.40	-0.94%
騰訊控股	297.60	-3.00	-1.00%
長和	40.30	-0.05	-0.12%
香港交易所	285.40	-0.40	-0.14%