JPM Aggregate Bond C (dist) - EUR (hedged)(0P0000U7MI)

盧森堡

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68.340 +0.230 +0.34%

14/02 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

國際證券識別碼(ISIN): LU0654526184

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 4.89B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000U7MI 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	6.210	8.440	2.230
債券	92.900	93.190	0.290
可換股債券	0.780	0.780	0.000
優先股	0.120	0.120	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	9.451	15.013
市帳率	0.641	1.375
市銷率	0.374	0.972
市現率	5.521	8.742
股息收益率	7.133	7.574
5 年盈利增長	4.382	10.339

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	41.841	86.437
公司	28.054	30.279
證券化	23.140	17.967
現金	5.637	57.643
衍生工具	0.479	83.472
地方政府	0.067	0.462

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 846

短倉數目: 131

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)	LU0103813985	5.37	-	-
United States Treasury Notes 4.25%	-	5.16	-	-
United States Treasury Notes 4.375%	-	4.86	-	-
United States Treasury Notes 3.875%	-	3.10	-	-
Germany 2.6 15-Aug-2034	DE000BU2Z031	2.36	101.820	0.00%
Italy 3.85 01-Feb-2035	IT0005607970	1.93	102.710	-0.35%
Federal Home Loan Mortgage Corp. 5.5%	-	1.80	-	-
Obligaciones Tf 2,35% Lg33 Eur	ES00000128Q6	1.73	95.48	-0.31%
Federal Home Loan Mortgage Corp. 6%	-	1.48	-	-
Ontario (Province Of) 3.65%	-	1.47	-	-

由JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
JPMorgan Euro Liquidity X flEx dist	28.06B	0.26	2.47	0.50
JPMorgans EuroLiquidityInstFlExDist	28.06B	0.24	2.31	0.40
LU1065154095	11.42B	0.68	-1.30	0.79
LU2077745615	11.42B	0.78	-0.23	-
JPMorgan Funds Income A acc EUR	11.42B	0.73	-0.79	1.29

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香港恒生指數	22,616.23	-4.10	-0.02%
上證指數	3,355.83	+9.11	+0.27%
新加坡MSCI 期貨	400.27	+3.72	+0.94%
日經225	39,204.50	+40.00	+0.10%
US 30	44,632.5	+87.2	+0.20%
US 500	6,125.4	+10.8	+0.18%
美元指數期貨	106.710	+0.135	+0.13%

倫敦布倫特原油	74.79	+0.05	+0.07%
WTI原油	70.81	+0.10	+0.14%
黃金	2,909.50	+8.80	+0.30%
銅	4.6150	-0.0495	-1.06%
天然氣	3.635	-0.090	-2.42%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0472	-0.0014	-0.13%
美元/日元	151.45	-0.77	-0.51%
美元/離岸人民幣	7.2650	+0.0070	+0.10%
英鎊/美元	1.2599	+0.0009	+0.07%
美元/新臺幣	32.725	+0.045	+0.14%
美元/港幣	7.7804	-0.0038	-0.05%
日元/港幣	5.13630	+0.02720	+0.53%

建設銀行	6.680	+0.060	+0.91%
友邦保險	55.25	-1.05	-1.87%
滙豐控股	85.50	+1.00	+1.18%
中國平安	46.85	+0.55	+1.19%
騰訊控股	493.60	+18.80	+3.96%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	340.80	+1.00	+0.29%