JPM Aggregate Bond C (dist) - EUR (hedged)(0P0000U7MI)

盧森堡

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68.100 +0.080 +0.12%

14/03 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

國際證券識別碼(ISIN): LU0654526184

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 5.01B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000U7MI 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	5.450	7.810	2.360
股票	0.020	0.020	0.000
債券	93.670	94.220	0.550
可換股債券	0.760	0.760	0.000
優先股	0.110	0.110	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	9.451	15.427
市帳率	0.641	1.478
市銷率	0.374	0.976
市現率	5.521	7.987
股息收益率	7.133	6.819
5 年盈利增長	4.382	10.338

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	41.060	85.453
公司	29.444	30.296
證券化	23.535	17.724
現金	5.678	57.173
衍生工具	-0.559	86.897
地方政府	0.065	0.470

地區配置

北美

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 764

短倉數目: 121

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United States Treasury Notes 4.25%	-	7.12	-	-
United States Treasury Notes 4.375%	-	4.60	-	-
JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)	LU0103813985	2.57	-	-
Italy 3.85 01-Feb-2035	IT0005607970	1.88	99.580	-0.07%
Federal Home Loan Mortgage Corp. 5.5%	-	1.75	-	-
Ontario (Province Of) 3.65%	-	1.44	-	-
Quebec (Province Of) 3.6%	-	1.44	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 6%	-	1.43	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 4.5%	-	1.32	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.75%	GB00BPCJD997	1.30	-	-

由JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
JPMorgan Euro Liquidity X flEx dist	26.4B	0.48	2.56	0.52
JPMorgans EuroLiquidityInstFlExDist	26.4B	0.45	2.40	0.42
LU1646897196	11.73B	1.30	-0.62	-
LU1065154095	11.73B	1.30	-0.62	0.74
LU2077745615	11.73B	1.46	0.45	-

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香港恒生指數	23,959.98	+497.33	+2.12%
上證指數	3,419.56	+60.83	+1.81%
新加坡MSCI 期貨	385.85	-0.50	-0.13%
日經225	37,053.10	+263.07	+0.72%
US 30	41,423.5	+609.4	+1.49%
US 500	5,625.6	+104.4	+1.89%
美元指數期貨	103.710	-0.130	-0.13%

倫敦布倫特原油	70.58	+0.70	+1.00%
WTI原油	67.18	+0.63	+0.95%
黃金	3,001.10	+9.80	+0.33%
銅	4.8960	-0.0295	-0.60%
天然氣	4.104	-0.007	-0.17%
美國二號棉花	67.37	+0.84	+1.26%
美國大豆	1,016.00	+5.25	+0.52%

歐元/美元	1.0879	+0.0027	+0.25%
美元/日元	148.62	+0.81	+0.55%
美元/離岸人民幣	7.2356	-0.0102	-0.14%
英鎊/美元	1.2932	-0.0014	-0.11%
美元/新臺幣	32.926	-0.046	-0.14%
美元/港幣	7.7728	+0.0011	+0.01%
日元/港幣	5.22890	-0.02830	-0.54%

建設銀行	6.830	+0.140	+2.09%
友邦保險	61.25	-1.55	-2.47%
滙豐控股	85.45	-0.20	-0.23%
中國平安	49.15	+2.60	+5.59%
騰訊控股	521.50	+14.00	+2.76%
長和	46.25	-3.15	-6.38%
香港交易所	354.20	+10.00	+2.91%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
JPMorgan Funds - .	68.100	+0.080	+0.12%
GAM Star Fund plc.	20.770	+0.010	+0.03%
中銀穩健添利債券A	1.418	+0.003	+0.21%
Handelsbanken Eur.	36.670	+0.390	+1.07%
JO Hambro Capital.	2.544	+0.020	+0.91%
Threadneedle Glob.	5.99	-0.02	-0.35%
Catalyst Flexible.	0.951	-0.011	-1.09%
Rydex Variable S .	49.280	+1.360	+2.84%