JPM Aggregate Bond C (acc) - EUR (hedged)(0P0000WD8U)

盧森堡

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84.210 +0.010 +0.01%

20/12 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

國際證券識別碼(ISIN): LU0430493568

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 4.71B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000WD8U 持股

全面的主要持股資訊及 JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund C acc - EUR h (0P0000WD8U) 的關鍵持股資訊。我們的 JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund C acc - EUR h 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.970	3.290	2.320
債券	98.120	98.690	0.570
可換股債券	0.800	0.800	0.000
優先股	0.120	0.120	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	9.451	15.295
市帳率	0.641	1.391
市銷率	0.374	1.341
市現率	5.521	9.524
股息收益率	7.133	4.956
5 年盈利增長	4.382	12.326

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	43.560	93.963
公司	31.148	29.707
證券化	23.467	16.037
現金	0.621	35.940
衍生工具	0.336	66.407
地方政府	0.070	0.388

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 647

短倉數目: 63

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United States Treasury Notes 4.25%	-	5.32	-	-
United States Treasury Notes 4.375%	-	5.05	-	-
United States Treasury Notes 3.875%	-	4.30	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 5.5%	-	1.87	-	-
Obligaciones Tf 2,35% Lg33 Eur	ES00000128Q6	1.81	96.10	-0.23%
Federal Home Loan Mortgage Corp. 6%	-	1.58	-	-
Ontario (Province Of) 3.65%	-	1.55	-	-
Quebec (Province Of) 3.6%	-	1.52	-	-
Japan (Government Of) 0.5%	JP1103701P43	1.47	-	-
JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)	LU0103813985	1.41	-	-

由JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
JPMorgan Euro Liquidity X flEx dist	25.63B	3.57	2.25	0.44
JPMorgans EuroLiquidityInstFlExDist	25.63B	3.40	2.10	0.35
LU1646897196	10.93B	3.68	-1.68	-
LU1065154095	10.93B	3.68	-1.68	0.70
LU2077745615	10.93B	4.70	-0.62	-

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香港恒生指數	19,883.13	+162.43	+0.82%
上證指數	3,351.26	-16.81	-0.50%
新加坡MSCI 期貨	374.40	+3.85	+1.04%
日經225	39,172.50	+449.00	+1.16%
US 30	42,914.5	+74.2	+0.17%
US 500	5,953.6	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.730	+0.379	+0.35%

倫敦布倫特原油	72.67	+0.11	+0.15%
WTI原油	69.60	+0.14	+0.20%
黃金	2,640.86	-4.24	-0.16%
銅	4.1215	+0.0210	+0.51%
天然氣	3.486	+0.074	+2.17%
美國二號棉花	69.35	+1.29	+1.90%
美國大豆	976.25	+1.25	+0.13%

歐元/美元	1.0410	-0.0019	-0.18%
美元/日元	156.75	+0.34	+0.22%
美元/離岸人民幣	7.3078	+0.0171	+0.24%
英鎊/美元	1.2572	+0.0003	+0.02%
美元/新臺幣	32.694	+0.062	+0.19%
美元/港幣	7.7695	-0.0055	-0.07%
日元/港幣	0.04957	-0.00010	-0.20%

建設銀行	6.400	+0.180	+2.89%
友邦保險	55.45	+0.65	+1.19%
滙豐控股	74.95	+0.85	+1.15%
中國平安	46.35	+0.90	+1.98%
騰訊控股	420.20	-6.20	-1.45%
長和	41.45	+0.85	+2.09%
香港交易所	297.60	+1.60	+0.54%