SBIOkasan CNY Sovereign Open(0P0001EHPB)

東京

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

13,958.000 -57.000 -0.41%

22/11 - 關閉. JPY 貨幣

種類: 基金

市場: 日本

發行者: Okasan Asset Management Co Ltd

國際證券識別碼(ISIN): JP90C000GPG6

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 8.59B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001EHPB 持股

全面的主要持股資訊及 Okasan CNY Sovereign Open (0P0001EHPB) 的關鍵持股資訊。我們的 Okasan CNY Sovereign Open 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

建立提醒

新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	9.970	9.970	0.000
債券	90.030	90.030	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	90.035	67.786
現金	9.965	11.465

地區配置

債券

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 2

短倉數目: 0

	名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
	SBIOkasan CNY Sovereign Mother Fund	-	99.45	-	-

由SBI Okasan Asset Management Co., Ltd.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Okasan World Sovereign Income	46.94B	5.64	2.70	1.28
Okasan Asia Oceania Bond Div 1M	16.04B	5.53	4.41	1.78
Okasan US Short Term HY Bond Open	15.03B	9.13	12.98	6.11
Okasan Europe HY Bond Div 1M EUR	10.97B	11.58	9.37	4.91
Okasan Asia HY Plus Div 1M UnHedged	7.95B	10.58	5.32	3.41

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上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	373.88	-2.24	-0.60%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
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美元指數期貨	107.467	+0.537	+0.50%

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WTI原油	71.23	+1.13	+1.61%
黃金	2,711.45	+36.55	+1.37%
銅	4.0842	-0.0408	-0.99%
天然氣	3.131	-0.208	-6.23%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	984.75	+6.75	+0.69%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.53%
美元/日元	154.82	+0.31	+0.20%
美元/離岸人民幣	7.2603	+0.0049	+0.07%
英鎊/美元	1.2533	-0.0053	-0.43%
美元/新臺幣	32.567	+0.010	+0.03%
美元/港幣	7.7843	+0.0016	+0.02%
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建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%