Nissay Foreign Equity Index Fund (0P00011G1C)

東京

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44,551.000 +455.000 +1.03%

24/12 - 關閉. JPY 貨幣

種類: 基金

市場: 日本

發行者: Nissay Asset Management Corporation

國際證券識別碼(ISIN): JP90C0009VE0

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 803.32B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00011G1C 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.080	0.080	0.000
股票	99.930	99.930	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	13.526	17.291
市帳率	1.133	2.786
市銷率	0.767	1.938
市現率	7.198	11.383
股息收益率	2.846	2.367
5 年盈利增長	10.015	10.893

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	23.540	10.474
週期性消費	15.130	10.750
科技	14.990	21.344
金融服務	11.870	16.171
醫療保健	9.080	13.181
通訊服務	8.910	7.588
防禦型消費	6.770	7.952
基本材料	5.680	3.887
房地產	1.920	2.028
公用事業	1.280	3.399
能源	0.830	4.904

地區配置

股票

北美
亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 1

短倉數目: 1

	名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
	Nissay Foreign Equity Index Mother	-	100.00	-	-

由Nissay Asset Management Corporation發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Nissay Nikkei 225 Index Fund	293.66B	15.81	13.09	9.92
JP90C000PDY6	252.44B	31.07	-	-
Nissay DC Nissay Foreign Equity	225.93B	29.44	18.99	-
Nissay Japan Equity Fund	165.59B	14.55	14.39	7.93
Nissay AI Related Equity UnHedged	118.65B	35.82	13.54	-

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香港恒生指數	20,098.29	+215.16	+1.08%
上證指數	3,393.53	+42.27	+1.26%
新加坡MSCI 期貨	375.82	+2.22	+0.59%
日經225	39,071.50	-101.00	-0.26%
US 30	43,250.2	+343.3	+0.80%
US 500	6,037.9	+63.8	+1.07%
美元指數期貨	108.00	+0.19	+0.18%

倫敦布倫特原油	73.22	+0.90	+1.24%
WTI原油	70.16	+0.92	+1.33%
黃金	2,633.50	+5.30	+0.20%
銅	4.1030	+0.0180	+0.43%
天然氣	3.499	+0.153	+4.57%
美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	+4.25	+0.44%

歐元/美元	1.0394	-0.0011	-0.11%
美元/日元	157.29	+0.14	+0.09%
美元/離岸人民幣	7.3056	-0.0014	-0.02%
英鎊/美元	1.2536	+0.0003	+0.02%
美元/新臺幣	32.692	-0.002	-0.01%
美元/港幣	7.7677	-0.0022	-0.03%
日元/港幣	4.93840	-0.00400	-0.08%

建設銀行	6.490	+0.090	+1.41%
友邦保險	56.70	+1.25	+2.25%
滙豐控股	74.90	-0.05	-0.07%
中國平安	46.60	+0.25	+0.54%
騰訊控股	420.00	-0.20	-0.05%
長和	41.65	+0.20	+0.48%
香港交易所	301.20	+3.60	+1.21%