Perpetual Investment Services Europe ICAV - European Select Values Fund A EUR Inc(0P00001A1I)

愛爾蘭

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3.671 -0.060 -1.69%

12/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: J O Hambro Capital Management Limited

國際證券識別碼(ISIN): IE0032904330

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 77.47M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00001A1I 持股

全面的主要持股資訊及 JOHCM European Select Val A EUR Inc (0P00001A1I) 的關鍵持股資訊。我們的 JOHCM European Select Val A EUR Inc 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.490	0.490	0.000
股票	99.510	99.510	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	12.186	14.726
市帳率	0.937	2.031
市銷率	0.322	1.309
市現率	3.735	9.072
股息收益率	2.745	3.264
5 年盈利增長	9.501	11.608

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
防禦型消費	22.060	10.035
工業	18.490	20.134
科技	12.980	11.867
通訊服務	12.060	6.758
週期性消費	10.920	13.104
基本材料	8.990	8.842
能源	8.870	5.725
醫療保健	4.170	12.990
公用事業	1.460	2.871

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 40

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
甲骨文公司	US68389X1054	5.66	189.58	+0.24%
United Internet AG	DE0005089031	5.51	15.6200	-17.57%
达能	FR0000120644	4.77	64.66	-1.37%
Liberty Global C	BMG611881274	4.28	21.10	+0.09%
Heineken Holding NV	NL0000008977	4.13	61.65	-0.88%
Corbion	NL0010583399	4.05	22.38	-1.58%
OC Oerlikon Corp	CH0000816824	3.55	3.54	-1.94%
蒂森克虜伯	DE0007500001	3.19	3.307	-0.60%
Imerys	FR0000120859	3.11	30.88	-1.97%
Swatch Group	CH0012255151	2.91	158.40	-3.03%

由JOHCM Funds (Ireland) Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Opportunities Fund Euro B Shares	650.55M	8.15	7.89	8.61
JOHCM Global Opportunities Fund EUR	650.55M	10.33	9.20	9.60
Emerging Markets Opportunities FunA	215.49M	12.16	2.76	6.00
Emerging Markets Opportunities FunB	215.49M	12.36	2.50	5.51
JOHCM European Select Val EUR B Inc	77.47M	-7.54	-3.47	2.42

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香港恒生指數	19,680.00	-166.88	-0.84%
上證指數	3,421.80	-0.17	-0.01%
新加坡MSCI 期貨	364.77	+2.25	+0.62%
日經225	38,879.00	-471.50	-1.20%
US 30	43,866.2	-44.8	-0.10%
US 500	5,976.2	-7.8	-0.13%
美元指數期貨	105.919	-0.031	-0.03%

倫敦布倫特原油	72.08	+0.19	+0.26%
WTI原油	68.29	+0.17	+0.25%
黃金	2,614.30	+8.00	+0.31%
銅	4.1380	-0.0072	-0.17%
天然氣	2.905	-0.007	-0.24%
美國二號棉花	68.72	-0.14	-0.20%
美國大豆	1,006.38	-5.87	-0.58%

歐元/美元	1.0618	-0.0005	-0.05%
美元/日元	154.87	+0.27	+0.17%
美元/離岸人民幣	7.2335	-0.0090	-0.12%
英鎊/美元	1.2744	-0.0003	-0.02%
美元/新臺幣	32.458	+0.011	+0.03%
美元/港幣	7.7787	+0.0007	+0.01%
日元/港幣	0.05022	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.940	-0.010	-0.17%
友邦保險	58.65	-0.35	-0.59%
滙豐控股	69.35	-0.10	-0.14%
中國平安	46.00	+0.10	+0.22%
騰訊控股	398.20	-5.60	-1.39%
長和	40.00	-0.30	-0.74%
香港交易所	305.80	-6.60	-2.11%