JNL/RAFI® Fundamental Asia Developed Fund Class A(0P0000GBX7)

美國基金

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JNL/Mellon Capital Pacific RIM 30 Fund Class A歷史數據，更多實時行情請使用搜索框搜索獲取。

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23/04 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

發行者: Jackson National

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 223.82M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000GBX7 持股

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資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.020	3.900	1.880
股票	97.980	97.980	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	13.157	15.419
市帳率	0.922	1.757
市銷率	0.687	1.604
市現率	7.516	9.196
股息收益率	3.088	2.713
5 年盈利增長	9.641	12.025

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	19.350	12.298
金融服務	18.270	19.772
週期性消費	17.390	14.481
基本材料	10.600	5.651
科技	7.260	20.771
通訊服務	5.650	7.946
房地產	5.620	4.212
防禦型消費	5.500	5.364
醫療保健	4.110	5.886
公用事業	3.200	2.259
能源	3.060	2.041

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 578

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Toyota Motor	JP3633400001	3.60	2,541.5	-0.43%
Vanguard FTSE Pacific ETF	-	2.30	-	-
本田	JP3854600008	1.76	1,525.5	-0.49%
澳洲联邦银行	AU000000CBA7	1.64	144.450	+1.12%
BHP Group Ltd	AU000000BHP4	1.56	42.640	+1.38%
Mitsubishi UFJ Financial	JP3902900004	1.51	1,613.0	-1.89%
SoftBank Group Corp.	JP3436100006	1.48	9,135.0	+0.64%
Westpac Banking	AU000000WBC1	1.30	32.510	+0.31%
三井住友金融	JP3890350006	1.16	3,202.0	-1.87%
ANZ Holdings	AU000000ANZ3	1.15	31.510	-0.25%

由Jackson National發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
JNL/Mellon Capital SP 500 Index Fua	15.5B	14.99	9.46	12.28
JNL/T Rowe Price Capital Appreciati	14.07B	12.67	7.51	10.63
JNL/WMC Balanced Fund Class A	9.31B	13.58	5.79	7.85
JNL/Mellon Capital Nasdaq 100 Funda	8.05B	17.12	10.81	17.44
JNL Capital Technology Sector A	6.96B	28.27	16.98	20.88

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香港恒生指數	20,478.46	-325.65	-1.57%
上證指數	3,268.11	+6.55	+0.20%
新加坡MSCI 期貨	346.07	-3.93	-1.12%
日經225	39,030.00	+42.50	+0.11%
US 30	43,177.5	-98.4	-0.23%
US 500	5,844.7	-20.0	-0.34%
美元指數期貨	103.455	+0.148	+0.14%

倫敦布倫特原油	74.46	+1.40	+1.92%
WTI原油	70.23	+1.54	+2.24%
黃金	2,752.30	+22.30	+0.82%
銅	4.4405	+0.0560	+1.28%
天然氣	2.318	+0.060	+2.66%
美國二號棉花	72.24	+1.25	+1.76%
美國大豆	977.88	+7.88	+0.81%

歐元/美元	1.0851	-0.0014	-0.13%
美元/日元	149.90	+0.38	+0.26%
美元/離岸人民幣	7.1244	+0.0070	+0.10%
英鎊/美元	1.3028	-0.0020	-0.15%
美元/新臺幣	32.005	-0.052	-0.16%
美元/港幣	7.7723	+0.0022	+0.03%
日元/港幣	0.05185	-0.00010	-0.19%

建設銀行	6.060	-0.090	-1.46%
友邦保險	62.00	-1.40	-2.21%
滙豐控股	68.50	-0.20	-0.29%
中國平安	49.05	-0.90	-1.80%
騰訊控股	421.00	-9.80	-2.27%
長和	41.85	-0.15	-0.36%
香港交易所	311.80	-5.20	-1.64%