JM Flexicap Fund (Direct) Payout of Income Distribution cum capital withdrawal(0P0000XV4X)

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106.202 -0.750 -0.70%

04/11 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

國際證券識別碼(ISIN): INF192K01CA1

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 45.31B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000XV4X 持股

全面的主要持股資訊及 JM Multi Strategy Fund Direct - Dividend Option (0P0000XV4X) 的關鍵持股資訊。我們的 JM Multi Strategy Fund Direct - Dividend Option 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.970	0.970	0.000
股票	99.030	99.030	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	24.099	25.268
市帳率	2.279	2.989
市銷率	2.564	3.158
市現率	23.914	23.368
股息收益率	1.244	1.153
5 年盈利增長	17.987	17.218

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	23.860	28.135
基本材料	14.970	8.941
工業	14.290	11.638
週期性消費	13.530	14.752
科技	9.780	10.600
醫療保健	9.300	7.652
防禦型消費	5.330	6.694
公用事業	4.680	3.691
能源	1.690	5.072
通訊服務	1.520	4.933
房地產	1.050	1.865

地區配置

股票

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 65

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	6.46	1,757.85	+2.55%
印度工业信贷投资银行	INE090A01021	4.41	1,296.70	+1.53%
印孚瑟斯	INE009A01021	3.72	1,754.20	-0.54%
拉森特博洛	INE018A01030	3.04	3,574.80	+0.01%
印度国家银行	INE062A01020	3.00	849.20	+2.33%
Dr Reddy's Laboratories Ltd	INE089A01023	2.91	-	-
亚洲涂料	INE021A01026	2.57	2,887.30	-0.96%
CESC	INE486A01021	2.54	182.23	+0.77%
KEC International	INE389H01022	2.35	949.05	-2.03%
Samvardhana Motherson International Ltd	INE775A01035	2.34	184.17	-0.51%

由JM Financial Asset Management Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
JM Multi Strategy Fund Dividend	45.31B	39.44	28.06	18.54
JM Multi Strategy Fund Growth	45.31B	39.44	28.06	18.78
JM Multi Strategy Fund Direct G	45.31B	41.06	29.45	20.08
JM Balanced Annual Dividend Payout	6.43B	31.93	22.44	13.12
JM Balanced Q Bonus Principal Units	6.43B	31.94	22.44	-

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香港恒生指數	21,006.97	+439.45	+2.14%
上證指數	3,386.99	+76.78	+2.32%
新加坡MSCI 期貨	341.23	+0.48	+0.14%
日經225	38,595.50	+541.83	+1.42%
US 30	41,926.5	+131.9	+0.32%
US 500	5,746.0	+33.3	+0.58%
美元指數期貨	103.555	-0.235	-0.23%

倫敦布倫特原油	75.65	+0.57	+0.76%
WTI原油	72.11	+0.64	+0.90%
黃金	2,752.75	+6.55	+0.24%
銅	4.4800	+0.0485	+1.09%
天然氣	2.777	-0.004	-0.14%
美國二號棉花	69.85	-0.08	-0.11%
美國大豆	1,000.88	+3.88	+0.39%

歐元/美元	1.0904	+0.0027	+0.24%
美元/日元	151.88	-0.26	-0.17%
美元/離岸人民幣	7.1066	-0.0068	-0.10%
英鎊/美元	1.3007	+0.0050	+0.39%
美元/新臺幣	31.935	-0.002	-0.00%
美元/港幣	7.7715	-0.0006	-0.01%
日元/港幣	0.05116	+0.00010	+0.20%

建設銀行	6.180	+0.080	+1.31%
友邦保險	62.70	+0.75	+1.21%
滙豐控股	72.40	+0.45	+0.63%
中國平安	50.20	+2.15	+4.47%
騰訊控股	427.80	+8.80	+2.10%
長和	41.35	+0.20	+0.49%
香港交易所	330.40	+15.60	+4.96%