JM Aggressive Hybrid Fund (Direct) Payout of Income Distribution cum capital W/D(0P0000XV3R)

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76.083 +0.760 +1.02%

22/11 - 延遲資料. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: JM Financial Asset Management Limited

國際證券識別碼(ISIN): INF192K01BO4

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 6.43B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000XV3R 持股

全面的主要持股資訊及 JM Balanced Fund Direct Dividend Payout Option (0P0000XV3R) 的關鍵持股資訊。我們的 JM Balanced Fund Direct Dividend Payout Option 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	8.080	8.080
股票	72.580	72.580
債券	19.330	19.330

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	26.672	22.810
市帳率	2.897	3.150
市銷率	3.091	2.877
市現率	14.475	16.585
股息收益率	1.112	1.234
5 年盈利增長	19.274	17.728

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	23.460	28.057
科技	15.940	11.349
醫療保健	15.420	8.920
工業	12.970	12.465
週期性消費	10.890	11.890
防禦型消費	10.170	7.034
基本材料	6.270	6.191
通訊服務	1.960	4.234
能源	1.790	5.195
房地產	1.140	2.039

地區配置

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 71

短倉數目: 46

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	4.86	1,776.95	+1.80%
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	4.57	-	-
印孚瑟斯	INE009A01021	4.40	1,899.15	-0.16%
Axis Bank	INE238A01034	3.42	1,160.20	+1.56%
印度工业信贷投资银行	INE090A01021	3.10	1,300.80	+1.78%
ITC	INE154A01025	2.95	477.35	+0.57%
7.18% Govt Stock 2037	IN0020230077	2.57	-	-
巴夏汽车	INE917I01010	2.14	9,560.30	+0.83%
Akums Drugs and Pharmaceuticals	INE09XN01023	2.02	672.10	+5.00%
Varun Beverages	INE200M01039	1.94	627.00	+1.72%

由JM Financial Asset Management Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
JM Multi Strategy Fund Dividend	45.31B	33.59	26.39	17.50
JM Multi Strategy Fund Growth	45.31B	33.59	26.39	17.73
JM Multi Strategy Fund Direct D	45.31B	35.31	27.79	18.75
JM Multi Strategy Fund Direct G	45.31B	35.31	27.79	19.03
JM Balanced Dir Quarterly Div	6.43B	29.67	22.93	-

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香港恒生指數	19,123.00	-106.97	-0.56%
上證指數	3,255.39	-11.80	-0.36%
新加坡MSCI 期貨	374.07	-3.03	-0.80%
日經225	38,702.50	+381.50	+1.00%
US 30	44,539.5	+243.0	+0.55%
US 500	5,993.1	+23.8	+0.40%
美元指數期貨	106.880	-0.627	-0.58%

倫敦布倫特原油	74.39	-0.24	-0.32%
WTI原油	71.00	-0.24	-0.34%
黃金	2,700.10	-37.10	-1.36%
銅	4.1580	+0.0212	+0.51%
天然氣	3.519	+0.232	+7.06%
美國二號棉花	71.28	+0.51	+0.72%
美國大豆	987.38	+0.76	+0.08%

歐元/美元	1.0480	+0.0063	+0.60%
美元/日元	153.88	-0.86	-0.56%
美元/離岸人民幣	7.2488	+0.0060	+0.08%
英鎊/美元	1.2595	+0.0065	+0.51%
美元/新臺幣	32.475	-0.108	-0.33%
美元/港幣	7.7811	-0.0024	-0.03%
日元/港幣	5.05650	+0.02700	+0.54%

建設銀行	5.870	0.000	0.00%
友邦保險	56.95	+0.50	+0.89%
滙豐控股	71.35	+0.10	+0.14%
中國平安	44.40	-0.30	-0.67%
騰訊控股	396.00	-4.60	-1.15%
長和	39.85	-0.05	-0.13%
香港交易所	285.00	-0.80	-0.28%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	JM Balanced Fund .	76.083	+0.760	+1.02%
	Fondo Mutuo BTG P.	1,851.949	+1.730	+0.09%