JiaHe Pan Shi Alloc C(001572)

上海

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

0.819 +0.004 +0.47%

10/12 - 關閉. CNY 貨幣

種類: 基金

市場: 中國

發行者: 嘉合基金管理有限公司

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 28.43M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

001572 持股

全面的主要持股資訊及嘉合磐石混合C (001572) 的關鍵持股資訊。我們的嘉合磐石混合C 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

建立提醒

新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	3.570	3.570
股票	39.500	39.500
債券	5.680	5.680
可換股債券	26.990	26.990
其他	24.250	24.250

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	41.841	17.539
市帳率	5.004	2.183
市銷率	4.443	2.061
市現率	35.599	35.426
股息收益率	0.533	3.304
5 年盈利增長	3.000	11.494

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	46.270	20.399
工業	31.740	20.062
週期性消費	22.000	11.830

地區配置

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 23

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
宗申動力	CNE000000107	5.74	21.44	-0.92%
TREASURY COUPON BOND 2025 8	-	5.68	-	-
萊斯信息	CNE100006KN4	5.28	63.98	-2.60%
CHINA HARZONE INDUSTRY CORP., LTD BOND	-	4.15	-	-
四創電子	CNE000001HJ0	4.12	28.30	-1.39%
FIBERHOME TELECOMMUNICATION TECHNOLOGIES CO.,LTD BOND	-	4.00	-	-
ZHUHAI ENPOWER ELECTRIC CO.,LTD. BOND	-	3.73	-	-
中無人機	CNE100005QG7	3.40	45.65	+0.18%
航太彩虹	CNE100000N20	3.33	22.72	-1.22%
縱橫股份	CNE1000077V4	3.25	51.85	-1.29%

由JiaHe Fund Mgmt Co.,Ltd發行的主要股票基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	JiaHe Pan Shi Alloc A		28.43M	5.79	-0.91	-0.76

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香港恒生指數	25,530.51	-10.27	-0.04%
上證指數	3,873.32	-27.18	-0.70%
新加坡MSCI 期貨	437.45	+0.40	+0.09%
日經225	50,148.82	-453.98	-0.90%
US 30	48,240.1	+182.2	+0.38%
US 500	6,841.4	-45.4	-0.66%
美元指數期貨	97.925	-0.843	-0.85%

倫敦布倫特原油	61.06	-1.15	-1.85%
WTI原油	57.34	-1.12	-1.92%
黃金	4,262.20	+37.50	+0.89%
銅	5.4418	+0.0883	+1.65%
天然氣	4.339	-0.256	-5.57%
美國二號棉花	64.08	-0.04	-0.06%
美國大豆	1,092.00	+2.00	+0.18%

歐元/美元	1.1738	+0.0042	+0.36%
美元/日元	155.05	-0.86	-0.55%
美元/離岸人民幣	7.0534	-0.0061	-0.09%
英鎊/美元	1.3418	+0.0034	+0.25%
美元/新臺幣	31.195	+0.092	+0.30%
美元/港幣	7.7820	+0.0015	+0.02%
日元/港幣	5.01865	+0.03275	+0.66%

建設銀行	7.580	+0.010	+0.13%
友邦保險	77.30	-0.20	-0.26%
滙豐控股	114.00	+2.30	+2.06%
中國平安	61.50	+0.30	+0.49%
騰訊控股	601.50	-1.50	-0.25%
長和	54.05	-0.20	-0.37%
香港交易所	400.80	-2.00	-0.50%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
嘉合磐石混合C	0.819	+0.004	+0.47%
UTK/美元	0.01426	-0.00065	-4.36%
JDFI	1.580	0.000	0.00%
Dynamic Strategic.	14.185	+0.022	+0.15%
Raiffeisen Centro.	8.780	0.000	0.00%
TIDAL/美元	0.0000355	+0.0000009	+2.60%
CCUR	2,500.000	0.000	0.00%
MTF Index AA and .	124.800	0.000	0.00%