駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 - I美元入息(0P00000IKT)

盧森堡

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10.810 -0.020 -0.18%

31/01 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: 骏利亨德森投资香港有限公司

國際證券識別碼(ISIN): IE0009516927

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 525.88M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000IKT 持股

全面的主要持股資訊及 Janus Henderson Capital Funds plc - Flexible Incom (0P00000IKT) 的關鍵持股資訊。我們的 Janus Henderson Capital Funds plc - Flexible Incom 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	7.040	7.040	0.000
債券	90.690	91.740	1.050
可換股債券	0.180	0.180	0.000
優先股	0.090	0.090	0.000
其他	2.000	2.000	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
證券化	48.549	33.862
公司	32.346	41.766
政府	9.634	25.876
現金	7.044	14.753

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 525

短倉數目: 6

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Federal Home Loan Mortgage Corp. 0%	-	7.04	-	-
United States Treasury Notes 4.25%	-	3.38	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	2.59	-	-
United States Treasury Notes 4.625%	-	2.22	-	-
Janus Henderson Uk& Europe Funds-Janus Henderson	-	2.00	-	-
Citigroup Inc. 5.592%	-	1.19	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 6%	-	0.86	-	-
Freddie Mac Stacr Remic Trust 0%	-	0.80	-	-
Morgan Stanley Capital I Trust 2011-C2 3.809%	-	0.72	-	-
United States Treasury Bonds 4.25%	-	0.68	-	-

由Janus Henderson Investors發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	S Horizon Global High Yield BondFa2		126.55M	9.72	1.35	4.84
	S Horizon Global High Yield Bond Fu		189.63M	10.20	1.78	5.26

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香港恒生指數	20,225.11	+27.34	+0.14%
上證指數	3,250.60	-2.03	-0.06%
新加坡MSCI 期貨	391.25	+5.65	+1.47%
日經225	39,607.00	+134.50	+0.34%
US 30	44,546.0	-335.6	-0.75%
US 500	6,038.1	-33.1	-0.54%
美元指數期貨	108.220	+0.590	+0.55%

倫敦布倫特原油	75.67	-0.22	-0.29%
WTI原油	72.53	-0.20	-0.27%
黃金	2,835.00	-10.20	-0.36%
銅	4.2790	-0.0285	-0.70%
天然氣	3.044	-0.003	0.00%
美國二號棉花	65.88	-0.39	-0.59%
美國大豆	1,042.00	-2.00	-0.19%

歐元/美元	1.0362	-0.0028	0.00%
美元/日元	155.18	+0.88	+0.57%
美元/離岸人民幣	7.3193	+0.0275	+0.41%
英鎊/美元	1.2390	-0.0025	0.00%
美元/新臺幣	32.969	+0.102	+0.30%
美元/港幣	7.7921	+0.0005	+0.00%
日元/港幣	5.01970	-0.02960	-0.59%

建設銀行	6.330	-0.090	-1.40%
友邦保險	54.25	+0.50	+0.93%
滙豐控股	79.95	+0.50	+0.63%
中國平安	43.60	-0.40	-0.91%
騰訊控股	401.20	+5.60	+1.42%
長和	39.20	-0.15	-0.38%
香港交易所	302.00	-0.60	-0.20%