JENKINGS INVERSIONES, SICAV S.A.(0P0000A9AB)

馬德里

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26.952 +0.020 +0.07%

20/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: BNP Paribas Gestión de Inversiones SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0156496038

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 8.11M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000A9AB 持股

全面的主要持股資訊及 JENKINGS INVERSIONES, SICAV S.A. (0P0000A9AB) 的關鍵持股資訊。我們的 JENKINGS INVERSIONES, SICAV S.A. 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	12.390	17.300	4.910
股票	83.540	83.540	0.000
債券	2.830	3.570	0.740
可換股債券	0.050	0.050	0.000
其他	1.190	1.190	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	15.503	15.235
市帳率	2.160	2.116
市銷率	1.511	1.573
市現率	9.226	8.866
股息收益率	2.235	2.579
5 年盈利增長	9.012	12.325

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	27.830	17.877
金融服務	20.400	16.653
週期性消費	14.550	12.758
工業	8.370	12.471
基本材料	7.500	6.189
醫療保健	7.150	11.242
通訊服務	6.820	7.946
防禦型消費	4.600	6.795
能源	1.920	5.329
公用事業	0.580	3.863
房地產	0.280	2.743

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 44

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
蘋果	US0378331005	10.02	258.20	+1.15%
iShares Core S&P 500 UCITS USD Dist	IE0031442068	9.11	4,744.8	+0.56%
Pictet-Short-Term Money Market USD I	LU0128497707	7.48	-	-
Louis Vuitton	FR0000121014	4.85	630.80	+0.25%
Elecnor SA	ES0129743318	4.61	15.560	+3.18%
法國1年期國債	FR0127921338	4.46	2.358	-1.87%
微軟	US5949181045	4.36	439.33	+0.94%
安聯	DE0008404005	3.83	294.20	-0.14%
Bestinver Internacional FI	ES0114638036	3.77	62.68	+0.47%
德國交易所	DE0005810055	3.75	221.200	-1.16%

由Julius Baer Gestión SGIIC發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
BNP Paribas Diversified FI	107.64M	9.11	2.65	2.94
Segunda Generacion Renta FI	26.58M	5.03	1.98	0.47
iNVERSiONES MOBiLiARiAS ALETHEiA	18.92M	10.11	6.46	5.33
LONCHiVAR	17.74M	6.28	1.30	1.71
VASANVA SA SICAV	12.07M	15.50	6.95	6.20

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香港恒生指數	20,098.29	+215.16	+1.08%
上證指數	3,393.35	-0.18	-0.01%
新加坡MSCI 期貨	376.75	+1.15	+0.31%
日經225	39,130.43	+93.58	+0.24%
US 30	43,250.2	+343.3	+0.80%
US 500	6,037.9	+63.8	+1.07%
美元指數期貨	108.000	+0.190	+0.18%

倫敦布倫特原油	73.22	+0.90	+1.24%
WTI原油	70.10	-0.06	-0.09%
黃金	2,633.50	0.00	0.00%
銅	4.1025	0.0000	0.00%
天然氣	3.504	+0.005	+0.14%
美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	0.00	0.00%

歐元/美元	1.0410	+0.0013	+0.12%
美元/日元	157.43	+0.24	+0.16%
美元/離岸人民幣	7.3007	-0.0056	-0.08%
英鎊/美元	1.2550	+0.0008	+0.07%
美元/新臺幣	32.671	-0.024	-0.07%
美元/港幣	7.7671	-0.0001	-0.00%
日元/港幣	4.93390	-0.00680	-0.14%

建設銀行	6.490	+0.090	+1.41%
友邦保險	56.70	+1.25	+2.25%
滙豐控股	74.90	-0.05	-0.07%
中國平安	46.60	+0.25	+0.54%
騰訊控股	420.00	-0.20	-0.05%
長和	41.65	+0.20	+0.48%
香港交易所	301.20	+3.60	+1.21%