Nomura Funds Ireland plc - Japan High Conviction Fund Class I JPY(0P0000ZDXZ)

愛爾蘭

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

25,738.636 -362.460 -1.39%

20/12 - 延遲資料. JPY 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: Nomura Asset Management U.K. Limited

國際證券識別碼(ISIN): IE00BBT38576

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 10.73B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000ZDXZ 持股

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資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.930	26.340	24.410
股票	98.080	98.080	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	22.129	15.080
市帳率	2.804	1.355
市銷率	2.481	1.035
市現率	15.949	7.627
股息收益率	1.477	2.333
5 年盈利增長	12.848	11.466

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	25.560	22.592
科技	20.810	16.890
醫療保健	17.470	7.538
週期性消費	11.790	15.531
基本材料	9.780	6.167
通訊服務	5.490	8.828
金融服務	4.960	12.964
防禦型消費	4.140	6.062

地區配置

股票

亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 53

短倉數目: 31

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
日立	JP3788600009	6.38	3,871.0	+0.16%
信越化学	JP3371200001	5.58	5,116.0	+1.23%
迅銷公司	JP3802300008	5.47	53,180.0	+0.78%
Recruit Holdings	JP3970300004	5.39	11,230.0	+3.36%
伊藤忠商事	JP3143600009	4.74	7,612.0	+1.72%
發那科	JP3802400006	4.43	4,044.0	+0.67%
Keyence	JP3236200006	4.30	63,980.0	-0.31%
東京海上控股	JP3910660004	4.09	5,579.0	+1.07%
Hoya Cor	JP3837800006	3.71	19,815.0	+1.46%
Sysmex Cor	JP3351100007	3.43	2,932.0	+0.57%

由Nomura Asset Management U.K. Limited發行的主要股票基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	India Equity Fund Class S JPY		1.66B	21.90	20.94	15.15

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香港恒生指數	19,870.00	+149.30	+0.76%
上證指數	3,352.28	-15.79	-0.47%
新加坡MSCI 期貨	373.38	+2.83	+0.76%
日經225	39,172.50	+449.00	+1.16%
US 30	42,959.0	+118.7	+0.28%
US 500	5,960.9	+30.0	+0.51%
美元指數期貨	107.690	+0.339	+0.32%

倫敦布倫特原油	72.83	+0.27	+0.37%
WTI原油	69.74	+0.28	+0.40%
黃金	2,642.34	-2.76	-0.10%
銅	4.1080	+0.0075	+0.18%
天然氣	3.491	+0.079	+2.32%
美國二號棉花	68.90	+0.84	+1.23%
美國大豆	974.75	-0.25	-0.03%

歐元/美元	1.0417	-0.0012	-0.12%
美元/日元	156.68	+0.28	+0.18%
美元/離岸人民幣	7.3101	+0.0195	+0.27%
英鎊/美元	1.2560	-0.0008	-0.07%
美元/新臺幣	32.701	+0.070	+0.22%
美元/港幣	7.7695	-0.0054	-0.07%
日元/港幣	0.04959	-0.00010	-0.20%

建設銀行	6.390	+0.170	+2.73%
友邦保險	55.35	+0.55	+1.00%
滙豐控股	74.85	+0.75	+1.01%
中國平安	46.35	+0.90	+1.98%
騰訊控股	420.20	-6.20	-1.45%
長和	41.35	+0.75	+1.85%
香港交易所	297.20	+1.20	+0.41%