駿利亨德森平衡基金 Class I$acc(0P00000ISG)

倫敦

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56.000 -0.030 -0.05%

04/11 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 英國

發行者: 駿利亨德森投資香港有限公司

國際證券識別碼(ISIN): IE0009515622

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 8.45B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000ISG 持股

全面的主要持股資訊及 Janus Capital Funds plc - Janus Balanced Fund I $ (0P00000ISG) 的關鍵持股資訊。我們的 Janus Capital Funds plc - Janus Balanced Fund I $ 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.500	3.500	0.000
股票	61.460	61.460	0.000
債券	34.840	36.300	1.460
可換股債券	0.060	0.060	0.000
優先股	0.140	0.140	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	23.927	17.278
市帳率	6.510	2.695
市銷率	3.613	1.953
市現率	17.958	11.157
股息收益率	1.176	2.555
5 年盈利增長	13.732	11.472

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	31.370	20.277
週期性消費	14.650	9.755
醫療保健	14.380	12.137
金融服務	14.240	16.362
通訊服務	9.690	6.705
工業	6.340	10.900
防禦型消費	5.920	7.429
能源	2.690	4.518
基本材料	0.700	3.898

地區配置

北美

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 710

短倉數目: 5

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
微軟	US5949181045	6.03	408.46	-0.47%
英偉達	US67066G1040	3.59	136.05	+0.48%
蘋果	US0378331005	2.96	222.01	-0.40%
Alphabet C	US02079K1079	2.47	170.68	-1.14%
萬事達卡	US57636Q1040	2.39	505.58	-0.49%
亞馬遜	US0231351067	2.27	195.78	-1.09%
Meta Platforms	US30303M1027	2.20	560.68	-1.14%
聯合保健集團	US91324P1021	1.76	557.77	-1.72%
Lam Research Corp	US5128071082	1.55	-	-
美國運通	US0258161092	1.44	270.19	-0.92%

由Janus Henderson Investors發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Janus Balanced Fund A USD Acc	8.45B	4.55	4.28	6.43
Janus Global Life Sciences Fund A U	4.23B	6.41	4.36	8.61
Janus Global Life Sciences Fund I U	4.23B	6.56	5.22	9.45
Janus Global Technology Fund A USD	506.39M	13.28	6.37	15.90
Janus Global Technology Fund I USD	506.39M	13.46	7.26	16.87

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香港恒生指數	20,826.00	+258.48	+1.26%
上證指數	3,369.70	+59.49	+1.80%
新加坡MSCI 期貨	340.18	-0.57	-0.17%
日經225	38,598.00	+544.33	+1.43%
US 30	41,839.0	+44.4	+0.11%
US 500	5,717.7	+5.0	+0.09%
美元指數期貨	103.822	+0.032	+0.03%

倫敦布倫特原油	75.22	+0.14	+0.19%
WTI原油	71.61	+0.14	+0.20%
黃金	2,744.85	-1.35	-0.05%
銅	4.4703	+0.0398	+0.90%
天然氣	2.787	0.000	0.00%
美國二號棉花	69.99	+0.06	+0.09%
美國大豆	1,001.12	+3.87	+0.39%

歐元/美元	1.0878	+0.0001	+0.01%
美元/日元	152.47	+0.34	+0.22%
美元/離岸人民幣	7.1091	-0.0043	-0.06%
英鎊/美元	1.2961	+0.0004	+0.03%
美元/新臺幣	31.974	+0.037	+0.12%
美元/港幣	7.7745	+0.0024	+0.03%
日元/港幣	0.05099	-0.00010	-0.20%

建設銀行	6.130	+0.030	+0.49%
友邦保險	62.60	+0.65	+1.05%
滙豐控股	72.25	+0.30	+0.42%
中國平安	49.55	+1.50	+3.12%
騰訊控股	423.20	+4.20	+1.00%
長和	41.30	+0.15	+0.36%
香港交易所	327.60	+12.80	+4.07%