駿利亨德森平衡基金 Class AHK$inc(0P0000ZND6)

香港

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13.630 +0.120 +0.89%

20/12 - 關閉. HKD 貨幣

種類: 基金

市場: 香港

發行者: Janus Henderson Investors

國際證券識別碼(ISIN): IE00B775H168

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 8.74B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000ZND6 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.590	2.590	0.000
股票	62.170	62.170	0.000
債券	34.480	34.800	0.320
可換股債券	0.050	0.050	0.000
優先股	0.020	0.020	0.000
其他	0.690	0.690	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	25.029	17.260
市帳率	6.697	2.788
市銷率	4.156	2.027
市現率	17.921	11.491
股息收益率	1.131	2.517
5 年盈利增長	12.998	11.402

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	34.820	20.592
金融服務	15.960	16.966
週期性消費	13.350	9.573
醫療保健	12.590	11.893
通訊服務	9.710	6.838
工業	4.630	10.707
防禦型消費	3.210	7.142
公用事業	2.200	3.628
能源	2.180	4.327
房地產	0.900	6.818
基本材料	0.450	3.779

地區配置

北美

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 660

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
英偉達	US67066G1040	5.41	134.70	+3.08%
微軟	US5949181045	5.13	436.60	-0.10%
United States Treasury Notes 4.125%	-	3.81	-	-
蘋果	US0378331005	3.62	254.49	+1.88%
亞馬遜	US0231351067	2.87	224.92	+0.73%
Federal Home Loan Mortgage Corp. 0%	-	2.54	-	-
Alphabet C	US02079K1079	2.44	192.96	+1.72%
萬事達卡	US57636Q1040	2.34	528.03	+0.91%
Meta Platforms	US30303M1027	2.05	585.25	-1.73%
前進保險公司	US7433151039	1.72	239.97	+0.11%

由Janus Henderson Investors發行的主要股票基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Janus Balanced Fund A HKUSD Acc		8.74B	11.53	2.40	6.87

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香港恒生指數	19,720.70	-31.81	-0.16%
上證指數	3,368.07	-1.96	-0.06%
新加坡MSCI 期貨	369.35	-2.65	-0.71%
日經225	38,723.50	-85.00	-0.22%
US 30	42,830.5	+488.3	+1.15%
US 500	5,930.6	+63.5	+1.08%
美元指數期貨	107.35	-0.80	-0.74%

倫敦布倫特原油	72.94	+0.06	+0.08%
WTI原油	69.46	+0.08	+0.12%
黃金	2,645.10	+37.00	+1.42%
銅	4.1010	+0.0240	+0.49%
天然氣	3.748	+0.164	+4.46%
美國二號棉花	68.06	+0.15	+0.22%
美國大豆	974.50	+11.50	+1.19%

歐元/美元	1.0429	+0.0067	+0.97%
美元/日元	156.41	-1.02	-0.65%
美元/離岸人民幣	7.2906	-0.0173	-0.27%
英鎊/美元	1.2569	+0.0070	+0.80%
美元/新臺幣	32.597	-0.045	-0.15%
美元/港幣	7.7750	+0.0055	+0.13%
日元/港幣	4.97060	+4.92125	+9968.70%

建設銀行	6.220	-0.040	-0.64%
友邦保險	54.80	+0.20	+0.37%
滙豐控股	74.10	-0.25	-0.34%
中國平安	45.45	-0.25	-0.55%
騰訊控股	426.40	+11.20	+2.70%
長和	40.60	-0.25	-0.61%
香港交易所	296.00	-2.80	-0.94%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	駿利亨德森平衡基金 Class A.	13.630	+0.120	+0.89%
	BetaPro Natural G.	14.72	-0.93	-5.94%