ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO(0P0000UFLT)

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14/11 - 關閉. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: Itaú Unibanco S.A.

國際證券識別碼(ISIN): BRFDL6CTF008

S/N: 11.419.818/0001-60

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 49.87B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000UFLT 持股

全面的主要持股資訊及 ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZ (0P0000UFLT) 的關鍵持股資訊。我們的 ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZ 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.200	0.200	0.000
債券	99.800	99.800	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	99.992	71.887
現金	0.008	524.202

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 16

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	40.16	-	-
Brasil 0 01-JAN-2026	BRSTNCLTN7U7	21.32	869.150	+0.00%
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	12.04	15,622.290	0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/26	BRSTNCLF1RF7	7.37	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/25	BRSTNCLF1RD2	5.00	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/07/26	BRSTNCLTN848	4.18	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/27	BRSTNCLF1RH3	3.61	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/28	BRSTNCLF1RI1	1.73	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/28	BRSTNCLF1RK7	1.19	-	-
Brazil 0 01-Mar-2029	BRSTNCLF1RL5	1.16	15,533.330	+0.00%

由Itau Unibanco Asset Management Lda發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
BRPLG4CTF008	65.63B	12.24	10.12	-
ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LO	39.91B	8.94	11.90	9.11
ITAU EMPRESA TRUST RENDA FIXA REFER	35.23B	9.54	12.20	9.28
ITAU RENDA FIXA LONGO PRAZO CREDITO	33.66B	10.57	13.03	9.95
ITAU RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUN	28.89B	9.35	12.62	9.52

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香港恒生指數	19,705.01	+41.34	+0.21%
上證指數	3,367.99	+21.98	+0.66%
新加坡MSCI 期貨	373.80	+0.45	+0.12%
日經225	38,373.50	-31.50	-0.08%
US 30	43,343.3	+74.4	+0.17%
US 500	5,923.8	+6.8	+0.12%
美元指數期貨	106.642	+0.499	+0.47%

倫敦布倫特原油	73.49	+0.18	+0.25%
WTI原油	69.48	+0.24	+0.35%
黃金	2,625.15	-5.85	-0.22%
銅	4.1495	+0.0075	+0.18%
天然氣	3.121	+0.123	+4.10%
美國二號棉花	69.56	+0.31	+0.45%
美國大豆	989.38	-8.62	-0.86%

歐元/美元	1.0543	-0.0052	-0.49%
美元/日元	155.84	+1.19	+0.77%
美元/離岸人民幣	7.2530	+0.0187	+0.26%
英鎊/美元	1.2651	-0.0031	-0.24%
美元/新臺幣	32.561	+0.189	+0.58%
美元/港幣	7.7838	+0.0006	+0.01%
日元/港幣	4.99455	-0.03715	-0.74%

建設銀行	5.990	-0.030	-0.50%
友邦保險	57.40	+0.20	+0.35%
滙豐控股	71.55	-0.10	-0.14%
中國平安	46.60	+0.45	+0.98%
騰訊控股	410.80	+4.60	+1.13%
長和	40.25	-0.05	-0.12%
香港交易所	301.40	+1.00	+0.33%