ITAÚ MASTER GLOBAL DINÂMICO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO(0P0000WAPN)

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40.926 +0.090 +0.22%

18/11 - 關閉. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: Itaú Unibanco S.A.

國際證券識別碼(ISIN): BRIAA1CTF002

S/N: 14.416.823/0001-07

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 3.12B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000WAPN 持股

全面的主要持股資訊及 ITAÚ SOLUTIONS MACRO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTI (0P0000WAPN) 的關鍵持股資訊。我們的 ITAÚ SOLUTIONS MACRO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTI 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	8.880	14.400	5.520
債券	120.170	122.570	2.400
其他	185.340	230.600	45.260

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	8.742	9.973
市帳率	1.244	1.420
市銷率	0.855	1.154
市現率	4.358	8.417
股息收益率	6.145	6.153
5 年盈利增長	16.421	15.256

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
公用事業	26.790	20.470
工業	19.100	10.776
基本材料	15.480	14.790
能源	11.850	10.687
金融服務	9.320	13.556
週期性消費	8.690	13.948
通訊服務	4.880	1.669
防禦型消費	1.750	7.835
醫療保健	0.820	3.141
科技	0.710	6.805
房地產	0.610	4.711

地區配置

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 8,754

短倉數目: 136

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	25.87	15,635.190	+0.04%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	22.99	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/27	BRSTNCLF1RH3	11.58	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/07/26	BRSTNCLTN848	11.30	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/30	BRSTNCLF1RO9	10.23	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/29	BRSTNCLF1RM3	8.55	-	-
3itgldya - Kyg497691546 - Kyg497691546 - Itau - 12,700163	-	7.81	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/05/25	BRSTNCNTB633	5.14	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026	BRSTNCNTB4U6	4.67	4,343.700	+0.00%
3itgldya - Kyg497691546 - Kyg497691546 - Itau - 28265905,190747	-	4.65	-	-

由Itau Unibanco Asset Management Lda發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI	118.88B	9.77	12.48	9.56
ITAU FLEXPREV RENDA FIXA FUNDO DE I	39.9B	8.36	12.00	9.64
OITI FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMER	32.84B	8.71	15.95	8.12
ITAU FLEXPREV PREVIDENCIA RENDA FIX	17.9B	9.04	12.05	9.28
RT REPUBLIC RENDA FIXA FUNDO DE INV	10.25B	9.04	12.05	9.31

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香港恒生指數	19,218.00	-383.11	-1.95%
上證指數	3,270.04	-100.36	-2.98%
新加坡MSCI 期貨	375.68	-0.44	-0.12%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	43,934.0	+63.6	+0.15%
US 500	5,954.2	+5.5	+0.09%
美元指數期貨	106.984	+0.054	+0.05%

倫敦布倫特原油	74.67	+0.44	+0.59%
WTI原油	70.56	+0.46	+0.66%
黃金	2,696.35	+21.45	+0.80%
銅	4.1045	-0.0205	-0.50%
天然氣	3.361	+0.022	+0.66%
美國二號棉花	70.36	-0.07	-0.10%
美國大豆	980.12	+2.12	+0.22%

歐元/美元	1.0487	+0.0014	+0.13%
美元/日元	154.76	+0.24	+0.16%
美元/離岸人民幣	7.2540	-0.0014	-0.02%
英鎊/美元	1.2570	-0.0016	-0.13%
美元/新臺幣	32.571	+0.014	+0.04%
美元/港幣	7.7825	-0.0003	-0.00%
日元/港幣	5.02885	-0.00645	-0.13%

建設銀行	5.880	-0.070	-1.18%
友邦保險	56.25	-0.60	-1.06%
滙豐控股	71.05	-0.25	-0.35%
中國平安	44.40	-1.75	-3.79%
騰訊控股	400.80	-6.80	-1.67%
長和	39.80	-0.45	-1.12%
香港交易所	283.60	-14.80	-4.96%