ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO(0P0000UCGZ)

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70.704 +0.030 +0.04%

14/11 - 關閉. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: Itaú Unibanco S.A.

國際證券識別碼(ISIN): BRITSBCTF001

S/N: 06.175.696/0001-73

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 39.91B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000UCGZ 持股

全面的主要持股資訊及 ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO FUNDO (0P0000UCGZ) 的關鍵持股資訊。我們的 ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO FUNDO 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	6.490	6.510	0.020
債券	93.510	93.510	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	100.007	66.081
現金	-0.008	3.182

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 4

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Itaú Verso A FI RF	-	99.70	-	-
Itaú Soberano Simples Dstrbdrs FIC FI RF	-	0.32	-	-
Disponibilidades	-	0.00	-	-
Valores A Receber	-	0.00	-	-

由Itau Unibanco Asset Management Lda發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
ITAU VERSO A RENDA FIXA REFERENCIAD	49.87B	5.26	11.41	9.26
BRPLG4CTF008	65.63B	12.24	10.12	-
ITAU EMPRESA TRUST RENDA FIXA REFER	35.23B	9.54	12.20	9.28
ITAU RENDA FIXA LONGO PRAZO CREDITO	33.66B	10.57	13.03	9.95
ITAU RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUN	28.89B	9.35	12.62	9.52

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上證指數	3,367.99	+21.98	+0.66%
新加坡MSCI 期貨	373.82	+0.47	+0.13%
日經225	38,373.50	-31.50	-0.08%
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美元指數期貨	106.542	+0.399	+0.38%

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WTI原油	69.56	+0.32	+0.46%
黃金	2,638.40	+7.40	+0.28%
銅	4.1600	+0.0180	+0.43%
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美國二號棉花	69.86	+0.61	+0.88%
美國大豆	989.50	-8.50	-0.85%

歐元/美元	1.0551	-0.0044	-0.42%
美元/日元	155.67	+1.02	+0.66%
美元/離岸人民幣	7.2509	+0.0166	+0.23%
英鎊/美元	1.2666	-0.0016	-0.13%
美元/新臺幣	32.532	+0.160	+0.49%
美元/港幣	7.7837	+0.0005	+0.01%
日元/港幣	5.00015	-0.03155	-0.63%

建設銀行	5.990	-0.030	-0.50%
友邦保險	57.40	+0.20	+0.35%
滙豐控股	71.55	-0.10	-0.14%
中國平安	46.60	+0.45	+0.98%
騰訊控股	410.80	+4.60	+1.13%
長和	40.25	-0.05	-0.12%
香港交易所	301.40	+1.00	+0.33%