ITAÚ RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA(0P0000UBIK)

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277.920 +0.120 +0.04%

14/11 - 關閉. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: Itaú Unibanco S.A.

國際證券識別碼(ISIN): BRITDICTF008

S/N: 01.624.316/0001-17

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 28.89B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000UBIK 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.660	0.660	0.000
債券	99.340	99.340	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	72.740	46.308
公司	27.156	27.942
現金	0.109	14.744

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 70

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/08/32	BRSTNCNTB674	42.62	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/05/27	BRSTNCNTB682	11.15	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/27	BRSTNCLF1RH3	9.72	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/28	BRSTNCLF1RI1	3.07	-	-
Itau Unibanco S.A. 0.9%	BRBITALFN1P4	2.95	-	-
Itau Unibanco S.A. 0.883%	BRBITALFN2I7	2.54	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/29	BRSTNCLF1RM3	1.96	-	-
Itau Unibanco S.A. 0.917%	BRBITALFN1U4	1.83	-	-
Brazil 0 01-Mar-2029	BRSTNCLF1RL5	1.63	15,533.330	+0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/26	BRSTNCLF1RF7	1.58	-	-

由Itau Unibanco Asset Management Lda發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
ITAU VERSO A RENDA FIXA REFERENCIAD	49.87B	5.26	11.41	9.26
BRPLG4CTF008	65.63B	12.24	10.12	-
ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LO	39.91B	8.94	11.90	9.11
ITAU EMPRESA TRUST RENDA FIXA REFER	35.23B	9.54	12.20	9.28
ITAU RENDA FIXA LONGO PRAZO CREDITO	33.66B	10.57	13.03	9.95

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上證指數	3,367.99	+21.98	+0.66%
新加坡MSCI 期貨	374.15	+0.80	+0.21%
日經225	38,373.50	-31.50	-0.08%
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美元指數期貨	106.502	+0.359	+0.34%

倫敦布倫特原油	73.64	+0.33	+0.45%
WTI原油	69.59	+0.35	+0.51%
黃金	2,641.75	+10.75	+0.41%
銅	4.1697	+0.0277	+0.67%
天然氣	3.109	+0.111	+3.70%
美國二號棉花	69.79	+0.54	+0.78%
美國大豆	990.38	-7.62	-0.76%

歐元/美元	1.0560	-0.0035	-0.33%
美元/日元	155.74	+1.09	+0.70%
美元/離岸人民幣	7.2486	+0.0143	+0.20%
英鎊/美元	1.2668	-0.0014	-0.11%
美元/新臺幣	32.545	+0.173	+0.53%
美元/港幣	7.7835	+0.0003	+0.00%
日元/港幣	4.99795	-0.03375	-0.67%

建設銀行	5.990	-0.030	-0.50%
友邦保險	57.40	+0.20	+0.35%
滙豐控股	71.55	-0.10	-0.14%
中國平安	46.60	+0.45	+0.98%
騰訊控股	410.80	+4.60	+1.13%
長和	40.25	-0.05	-0.12%
香港交易所	301.40	+1.00	+0.33%