ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO FIF RESP LIMITADA(0P0000UF0Q)

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38.844 +0.020 +0.04%

14/11 - 延遲資料. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: Itaú Unibanco S.A.

國際證券識別碼(ISIN): BRDIF6CTF003

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 33.66B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000UF0Q 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	6.280	6.280
債券	87.430	87.430
其他	6.290	6.290

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	50.562	59.387
政府	36.979	21.387
現金	5.954	23.276

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 484

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/28	BRSTNCLF1RK7	33.80	-	-
Banco Bradesco S.A. 1.4%	BRBBDCLTRSU8	2.74	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/10/25	BRSTNCLTN863	2.64	-	-
ITAÃš CRÃ‰DITO PRIVADO FDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÃ“RIOS â€	BR0HSCCTF008	2.11	-	-
TELEFONICA BRASIL SA 1.12% 12/07/25	BRVIVTDBS085	1.57	-	-
FDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÃ“RIOS CIELO EMISSORES II 13/05/25	BR089GCTF007	1.29	-	-
TOTVS SA 1.35% 12/09/27	BRTOTSDBS034	1.16	-	-
REDE D OR SAO LUIZ SA 1.7% 20/02/30	BRRDORDBS0I3	1.05	-	-
Banco Seguro SA 0.8%	BRCCDBLFI055	0.75	-	-
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÃ“RIOS - ACR II - RESPONSABILI 22/1	BR0EFKCTF005	0.73	-	-

由Itau Unibanco Asset Management Lda發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
ITAU VERSO A RENDA FIXA REFERENCIAD	49.87B	5.26	11.41	9.26
BRPLG4CTF008	65.63B	12.24	10.12	-
ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LO	39.91B	8.94	11.90	9.11
ITAU EMPRESA TRUST RENDA FIXA REFER	35.23B	9.54	12.20	9.28
ITAU RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUN	28.89B	9.35	12.62	9.52

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香港恒生指數	19,601.11	-103.90	-0.53%
上證指數	3,370.40	+2.41	+0.07%
新加坡MSCI 期貨	373.73	-0.59	-0.16%
日經225	38,002.50	-371.00	-0.97%
US 30	43,625.2	+216.7	+0.50%
US 500	5,948.4	+31.3	+0.53%
美元指數期貨	106.520	-0.096	-0.09%

倫敦布倫特原油	74.03	+1.22	+1.68%
WTI原油	70.00	+1.25	+1.82%
黃金	2,667.90	+16.20	+0.61%
銅	4.1393	-0.0162	-0.39%
天然氣	3.369	+0.176	+5.51%
美國二號棉花	70.35	+0.07	+0.10%
美國大豆	990.75	+0.75	+0.08%

歐元/美元	1.0537	-0.0006	-0.06%
美元/日元	154.30	-1.13	-0.73%
美元/離岸人民幣	7.2437	-0.0065	-0.09%
英鎊/美元	1.2654	+0.0004	+0.03%
美元/新臺幣	32.531	+0.018	+0.06%
美元/港幣	7.7830	-0.0005	-0.01%
日元/港幣	5.04525	+0.03785	+0.76%

建設銀行	5.950	-0.040	-0.67%
友邦保險	56.85	-0.55	-0.96%
滙豐控股	71.30	-0.25	-0.35%
中國平安	46.15	-0.45	-0.97%
騰訊控股	407.60	-3.20	-0.78%
長和	40.25	0.00	0.00%
香港交易所	298.40	-3.00	-1.00%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	ITAU RENDA FIXA L.	38.844	+0.020	+0.04%
	STANLIB Corporate.	1.000	0.000	0%